近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张学明 | 2025/12/05 | 4月18天 | 2.16 | 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中欧价值锐选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，拟任中欧景气回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 36.45 | 0.09 | -- | -1.91 |
| 采矿业 | 728.60 | 1.80 | -- | -3.00 |
| 制造业 | 9,548.37 | 23.64 | -- | -24.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.09 | 1.38 | -- | -0.87 |
| 建筑业 | 353.74 | 0.88 | -- | -0.77 |
| 批发和零售业 | 861.77 | 2.13 | -- | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 640.13 | 1.58 | -- | -0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774.32 | 1.92 | -- | -2.68 |
| 金融业 | 822.91 | 2.04 | -- | -4.72 |
| 房地产业 | 520.05 | 1.29 | -- | -0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 319.39 | 0.79 | -- | -0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 265.11 | 0.66 | -- | -1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.94 | 0.18 | -- | -1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 525.86 | 1.30 | -- | -0.11 |
| 综合 | 30.91 | 0.08 | -- | -1.15 |
| 合计 | 16,056.64 | 39.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.63 | 253.07 | 0.63% | 新晋 | 7.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.59 | 252.14 | 0.62% | 新晋 | -- |
| 600057 | 厦门象屿 | 28.41 | 229.55 | 0.57% | 新晋 | 1.92 |
| 600064 | 南京高科 | 24.91 | 208.00 | 0.52% | 新晋 | 1.97 |
| 605599 | 菜百股份 | 8.10 | 182.66 | 0.45% | 新晋 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.73 | 181.77 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 600639 | 浦东金桥 | 16.17 | 177.55 | 0.44% | 新晋 | 0.97 |
| 000810 | 创维数字 | 15.72 | 171.82 | 0.43% | 新晋 | 18.76 |
| 000778 | 新兴铸管 | 37.07 | 171.26 | 0.42% | 新晋 | 3.68 |
| 000719 | 中原传媒 | 12.69 | 168.90 | 0.42% | 新晋 | 11.00 |
| 合计 | -- | 146.02 | 1,996.72 | 4.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 13,246.16 | 32.80 | -- |
| 可转换债券 | 458.26 | 1.13 | -- |
| 合计 | 13,704.42 | 33.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184576 | 22徐工01 | 20.00 | 2071.15 | 5.13 |
| 148067 | 22广发12 | 20.00 | 2063.29 | 5.11 |
| 241622 | 24平证03 | 20.00 | 2032.59 | 5.03 |
| 241474 | 24交建K2 | 20.00 | 2031.22 | 5.03 |
| 244168 | 25中证12 | 20.00 | 2016.64 | 4.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 239.81 |
| 本期利润(万元) | -88.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,439.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.986 |