近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王习 | 2025/08/13 | 3月22天 | 12.17 | 王习，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任中欧基金管理有限公司研究助理、研究员，现任中欧基金管理有限公司权益研究组组长。自2025年8月13日起，担任中欧化工产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 22,805.04 | 89.61 | -- | 43.09 |
| 合计 | 22,805.04 | 89.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600389 | 江山股份 | 77.64 | 2,026.47 | 7.96% | 新晋 | -5.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 66.27 | 1,866.83 | 7.34% | 新晋 | 12.58 |
| 002768 | 国恩股份 | 32.30 | 1,587.87 | 6.24% | 新晋 | -2.83 |
| 000830 | 鲁西化工 | 104.66 | 1,519.66 | 5.97% | 新晋 | 10.66 |
| 603225 | 新凤鸣 | 91.72 | 1,489.49 | 5.85% | 新晋 | 13.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 30.09 | 1,203.90 | 4.73% | 新晋 | -0.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 42.10 | 1,120.28 | 4.40% | 新晋 | 13.04 |
| 601208 | 东材科技 | 54.56 | 1,104.19 | 4.34% | 新晋 | 5.07 |
| 300285 | 国瓷材料 | 47.99 | 1,071.14 | 4.21% | 新晋 | -3.02 |
| 600309 | 万华化学 | 14.95 | 995.37 | 3.91% | 新晋 | 8.97 |
| 合计 | -- | 562.28 | 13,985.20 | 54.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -124.84 |
| 本期利润(万元) | 232.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,087.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0732 |