近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.64 | -1.14 | 0.60 | 2.25 | -1.35 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.23 | -0.32 | 0.43 | 1.57 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.41 | -0.82 | 0.17 | 0.68 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2022/01/25 | 2年2月3天 | -0.71 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
李波 | 2023/12/01 | 3月27天 | 0.41 | 李波,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师(2017.6-2020.4)。2020年04月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起,担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 170 | 411 | 410 | -- | |
户均持有份额(万) | 8.17 | 13.19 | 13.22 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,146.26 | 2.41 | 0.45 | -2.49 |
制造业 | 3,867.47 | 8.12 | 0.15 | -39.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.83 | 0.48 | 新增 | -2.24 |
批发和零售业 | 114.41 | 0.24 | -0.05 | -1.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 86.90 | 0.18 | 0.15 | -1.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 692.89 | 1.45 | -0.57 | -4.20 |
金融业 | 850.26 | 1.79 | 0.32 | -3.13 |
科学研究和技术服务业 | 96.08 | 0.20 | -0.20 | -1.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 113.86 | 0.24 | 新增 | -0.20 |
文化、体育和娱乐业 | 250.86 | 0.53 | 新增 | -1.18 |
合计 | 7,449.82 | 15.64 | 0.89 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 40.50 | 477.12 | 1.00% | -0.52 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 1.78 | 473.60 | 0.99% | -1.87 | -- |
600941 | 中国移动 | 3.29 | 327.29 | 0.69% | 新晋 | 1.98 |
002475 | 立讯精密 | 9.17 | 315.91 | 0.66% | 新晋 | 7.08 |
601857 | 中国石油 | 36.89 | 260.44 | 0.55% | -0.34 | 3.64 |
601899 | 紫金矿业 | 19.56 | 243.72 | 0.51% | -0.65 | 19.40 |
01024 | 快手-W | 5.05 | 242.32 | 0.51% | -0.49 | -- |
00013 | 和黄医药 | 8.80 | 228.87 | 0.48% | 新晋 | -- |
00762 | 中国联通 | 41.60 | 184.72 | 0.39% | 新晋 | -- |
600030 | 中信证券 | 8.95 | 182.31 | 0.38% | -0.48 | -9.43 |
合计 | -- | 175.59 | 2,936.30 | 6.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,603.99 | 41.16 | 12.38 |
其中:政策性金融债 | 3,089.15 | 6.49 | 0.96 |
企业债券 | 12,301.26 | 25.83 | -5.31 |
可转换债券 | 7,094.62 | 14.90 | 5.12 |
中期票据 | 11,157.52 | 23.43 | -3.90 |
合计 | 50,157.39 | 105.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1680053 | 16首发债 | 30.00 | 3102.01 | 6.51 |
190305 | 19进出05 | 30.00 | 3089.15 | 6.49 |
232380066 | 23中行二级资本债03A | 30.00 | 3076.64 | 6.46 |
232380076 | 23建行二级资本债03A | 30.00 | 3052.55 | 6.41 |
102281741 | 22华电江苏MTN001 | 30.00 | 3030.60 | 6.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -24.56 |
本期利润(万元) | -17.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 978.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.9867 |