近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5188元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -7.58(排名:1902/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重晋 耿帅军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -5.34 | -8.26 | -7.58 | -5.66 | -23.92 | -23.61 | 51.88 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -4.15 | -6.71 | -8.77 | -5.95 | -13.95 | -24.58 | -30.42 | 27.53 |
| ① — ③ | -1.49 | -5.71 | -7.65 | -6.90 | -19.05 | -20.28 | -25.24 | -- |
| 同类排名 | 1598/2300 | 1914/2199 | 1723/1972 | 1902/2134 | 1702/1796 | 1353/1478 | 1066/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 2.52 | -0.05 | 1.11 | 4.98 | 0.02 | -1.35 |
| 基准收益率②% | -0.25 | 1.97 | 3.82 | 1.29 | 9.51 | 1.44 | -- |
| ① — ② | 0.12 | 0.55 | -3.87 | -0.18 | -4.53 | -1.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李波 | 2023/12/01 | 1年4月23天 | 4.44 | 李波，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师（2017.7-2020.4）。2020年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2023年11月10日起，担任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起至2024年12月3日，担任中欧琪福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华李成 | 2022/01/25 | 2024/07/30 | 2年6月5天 | -0.27 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 130 | 126 | 145 | 170 | |
| 户均持有份额(万) | 3.07 | 4.78 | 6.84 | 8.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 79.00 | 0.44 | -- | -- |
| 制造业 | 1,043.59 | 5.77 | -- | -- |
| 建筑业 | 72.56 | 0.40 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.49 | 1.25 | -- | -- |
| 金融业 | 272.07 | 1.50 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.68 | 0.18 | -- | -- |
| 合计 | 1,724.39 | 9.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 3.69 | 79.70 | 0.44% | 新晋 | -3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.36 | 79.00 | 0.44% | 新晋 | 1.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.79 | 78.34 | 0.43% | 新晋 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.29 | 73.35 | 0.41% | -0.36 | -7.11 |
| 601800 | 中国交建 | 7.93 | 72.56 | 0.40% | -0.24 | -1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.19 | 71.23 | 0.39% | 新晋 | -0.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.09 | 65.69 | 0.36% | 新晋 | 2.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 7.61 | 65.60 | 0.36% | 新晋 | 1.91 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.81 | 61.77 | 0.34% | 新晋 | 6.14 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8.41 | 50.96 | 0.28% | 新晋 | 2.24 |
| 合计 | -- | 40.17 | 698.20 | 3.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380015 | 23工行二级资本债01A | 10.00 | 1076.08 | 5.95 |
| 102481556 | 24诚通控股MTN011A | 10.00 | 1073.07 | 5.93 |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 10.00 | 1061.13 | 5.86 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10.00 | 1054.54 | 5.83 |
| 102380917 | 23嘉兴国资MTN001(绿色) | 10.00 | 1042.70 | 5.76 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (006341)中金MSCI国际质量指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.79 |
| 本期利润(万元) | 12.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(万元) | 413.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0358 |
