近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘勇 | 2025/06/05 | 5月29天 | 10.51 | 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 506.02 | 2.93 | -- | 1.09 |
| 采矿业 | 227.89 | 1.32 | -- | -4.19 |
| 制造业 | 3,962.07 | 22.94 | -- | -23.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895.43 | 5.18 | -- | 3.45 |
| 建筑业 | 459.12 | 2.66 | -- | 1.18 |
| 批发和零售业 | 534.35 | 3.09 | -- | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.65 | 3.75 | -- | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 2.64 | 0.02 | -- | -1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.68 | 3.74 | -- | -3.05 |
| 金融业 | 2,542.83 | 14.72 | -- | 8.21 |
| 房地产业 | 185.01 | 1.07 | -- | -0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 282.51 | 1.64 | -- | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 245.85 | 1.42 | -- | -0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 593.85 | 3.44 | -- | 2.44 |
| 教育 | 80.14 | 0.46 | -- | -0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443.21 | 2.57 | -- | 1.28 |
| 合计 | 12,254.25 | 70.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 171.56 | 984.75 | 5.70% | 新晋 | -0.26 |
| 00697 | 首程控股 | 285.20 | 656.16 | 3.80% | 新晋 | -- |
| 605090 | 九丰能源 | 18.17 | 630.32 | 3.65% | 新晋 | -2.87 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 21.97 | 593.85 | 3.44% | 新晋 | 0.55 |
| 02208 | 金风科技 | 44.82 | 572.88 | 3.32% | 新晋 | -- |
| 000776 | 广发证券 | 25.70 | 572.60 | 3.32% | 新晋 | -7.04 |
| 603233 | 大参林 | 32.40 | 534.35 | 3.09% | 新晋 | 1.97 |
| 002180 | 纳思达 | 22.49 | 527.84 | 3.06% | 新晋 | -13.35 |
| 600012 | 皖通高速 | 39.34 | 524.40 | 3.04% | 新晋 | -0.10 |
| 001206 | 依依股份 | 15.42 | 468.46 | 2.71% | 新晋 | 6.57 |
| 合计 | -- | 677.07 | 6,065.61 | 35.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 986.92 | 5.71 | -- |
| 合计 | 986.92 | 5.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 5.10 | 513.94 | 2.98 |
| 019773 | 25国债08 | 4.70 | 472.98 | 2.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 795.11 |
| 本期利润(万元) | 870.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0963 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,515.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1152 |