基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.07 0.51 11.22 -- -- -- --
基准收益率②% -3.84 4.03 -0.50 -- -- -- --
① — ② 2.77 -3.52 11.72 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘勇 2025/06/05 11月7天 14.37 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧大盘价值混合A中欧大盘价值混合C基金总份额

中欧大盘价值混合A中欧大盘价值混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)241------
户均持有份额(万)61.69------
机构持有比例(%)94.01------
个人持有比例(%)5.99------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 203.96 1.63 -- -0.37
采矿业 38.38 0.31 -- -4.49
制造业 3,735.56 29.77 -- -17.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 312.73 2.49 -- 0.24
建筑业 344.18 2.74 -- 1.09
交通运输、仓储和邮政业 99.44 0.79 -- -1.25
住宿和餐饮业 95.93 0.76 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 46.81 0.37 -- -4.23
金融业 2,989.09 23.82 -- 17.06
租赁和商务服务业 271.02 2.16 -- 0.55
水利、环境和公共设施管理业 312.18 2.49 -- 1.16
合计 8,449.28 67.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 10.95 765.25 6.10% 1.34 --
002415 海康威视 24.12 733.73 5.85% 2.07 11.42
600919 江苏银行 65.31 713.19 5.68% 2.14 5.29
600585 海螺水泥 25.55 591.74 4.72% 新晋 -6.26
00939 建设银行 71.10 526.71 4.20% 1.94 --
000157 中联重科 49.07 422.00 3.36% 新晋 -6.26
600309 万华化学 4.48 355.94 2.84% 新晋 -6.31
000425 徐工机械 33.48 337.48 2.69% 新晋 3.30
600039 四川路桥 32.88 331.10 2.64% -0.22 -15.06
601398 工商银行 32.02 244.63 1.95% 0.79 2.11
01398 工商银行 38.80 235.01 1.87% 0.86 --
合计 -- 387.76 5,256.78 41.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 556.84 4.44 -0.09
合计 556.84 4.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.70 476.24 3.80
019792 25国债19 0.80 80.60 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 346.14
本期利润(万元) 129.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 8,794.66
期末基金份额净值(元) 1.1089