基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.56 1.61 0.83 3.64 7.60 1.85 -2.46
基准收益率②% 1.33 1.74 -0.22 2.27 8.90 2.59 0.34
① — ② 0.23 -0.13 1.05 1.37 -1.30 -0.74 -2.80
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈凯杨 2024/05/17 1年6月18天 9.76 陈凯杨，男，中国籍，19年证券从业经历，研究生硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、固定收益总部现金管理组投资副总监。历任深圳发展银行股份有限公司债券交易员（2003.07-2005.07），博时基金管理有限公司债券交易员（2005.07-2008.07），长城基金管理有限公司投资经理（2008.07-2009.01），博时基金管理有限公司董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理（2009.01-2023.09）。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，历任固定收益投资部行政负责人，现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。2012年12月6日至2016年12月28日，担任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日至2015年9月11日，担任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年10月22日起至2023年7月26日，担任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。自2013年6月26日至2016年12月15日，担任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2020年5月13日，担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2016年12月15日，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日，担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日，担任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日至2016年12月27日，担任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月27日，担任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2016年12月27日，担任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日至2016年12月15日，担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年3月15日，担任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2016年12月27日，担任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日，担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日，担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2019年2月25日，担任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年7月20日，担任博时外服货币市场基金的基金经理。2015年6月30日至2016年12月15日，担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2016年12月15日，担任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月15日至2017年5月31日，担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年5月8日，担任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年8月11日，担任博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年7月14日，担任博时裕信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2020年5月13日，担任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年5月28日，担任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年3月15日，担任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2020年5月13日，担任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2017年5月8日，担任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2017年5月8日，担任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2019年12月16日，担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2017年5月8日，担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年5月31日，担任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年5月8日，担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年12月30日，担任博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2020年5月13日，担任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2019年8月19日，担任博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2020年5月13日，担任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年3月15日，担任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2020年5月13日，担任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2023年7月28日，担任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月31日至2020年5月13日，担任博时合惠货币市场基金的基金经理。自2018年11月22日起至2022年12月6日，担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2021年10月27日，担任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日至2020年5月13日，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2021年3月18日，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日，担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日，担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日，担任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日，担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2023年9月1日，担任博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月11日至2021年3月18日，担任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2023年9月1日，担任博时富信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2023年7月28日，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2021年7月6日至2023年7月26日，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年7月26日，担任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起至2023年9月1日，担任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2023年9月15日，担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
邓欣雨 2025/05/26 6月9天 2.73 邓欣雨，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生/硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理。2023年10月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员/混合资产组组长/基金经理。2010年11月24日至2013年9月24日，担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2013年9月25日至2019年1月28日，担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日，担任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年11月16日，担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日，担任博时慧选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年12月29日，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2016年5月25日至2018年1月20日，担任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月8日，担任博时聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日至2019年3月4日，担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年3月4日，担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年3月4日，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年11月19日，担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月18日至2017年11月22日，担任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年3月4日，担任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年11月6日，担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2018年4月9日，担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年2月25日，担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年3月19日，担任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2017年3月17日至2019年3月4日，担任博时富诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年3月4日，担任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起至2023年10月20日，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月30日至2018年8月9日，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2023年10月20日，担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年2月25日，担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起至2023年10月20日，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年10月20日，担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年5月24日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2023年10月20日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日至2023年10月20日，担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2023年10月23日，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年10月20日，担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月22日起，担任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
赵宇澄 2024/05/17 1年6月18天 9.76 赵宇澄，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2024年1月任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄华 2021/06/11 2024/05/17 2年11月6天 4.19

中欧稳宁9个月持有债A中欧稳宁9个月持有债C基金总份额

中欧稳宁9个月持有债A中欧稳宁9个月持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1711118514321472
户均持有份额(万)8.822.442.633.60
机构持有比例(%)77.390.000.000.00
个人持有比例(%)22.61100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.00 0.08 -- -0.22
采矿业 420.23 0.64 -- -0.78
制造业 5,878.63 8.90 -- 0.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 220.88 0.33 -- -0.23
建筑业 108.33 0.16 -- -0.18
批发和零售业 348.75 0.53 -- 0.19
交通运输、仓储和邮政业 134.18 0.20 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 856.39 1.30 -- 0.09
金融业 609.49 0.92 -- -0.73
租赁和商务服务业 166.66 0.25 -- -0.07
科学研究和技术服务业 93.64 0.14 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 133.96 0.20 -- -0.04
文化、体育和娱乐业 107.86 0.16 -- -0.10
合计 9,132.00 13.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601665 齐鲁银行 30.00 172.20 0.26% 新晋 0.39
300972 万辰集团 0.90 163.35 0.25% 新晋 3.16
605305 中际联合 3.86 160.31 0.24% 新晋 -7.76
601717 郑煤机 5.62 139.66 0.21% 新晋 -1.25
000975 银泰黄金 6.00 136.98 0.21% 新晋 1.31
603588 高能环境 18.71 133.96 0.20% 新晋 -6.87
300770 新媒股份 2.78 132.33 0.20% 0.01 -12.85
002867 周大生 9.67 130.48 0.20% 新晋 -7.50
603508 思维列控 3.88 129.98 0.20% 新晋 -0.85
601339 百隆东方 23.99 129.07 0.20% 新晋 2.52
合计 -- 105.41 1,428.32 2.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,848.05 16.42 -3.88
金融债券 32,021.11 48.47 -22.13
其中：政策性金融债 1,007.88 1.53 -3.18
短期融资券 5,013.71 7.59 5.19
中期票据 5,815.99 8.80 --
合计 53,698.86 81.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500006 25超长特别国债06 40.00 3925.45 5.94
230023 23附息国债23 30.00 3524.56 5.34
2120089 21北京银行永续债01 20.00 2134.37 3.23
2120107 21浙商银行永续债 20.00 2110.15 3.19
2120110 21北京银行永续债02 20.00 2107.55 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 435.21
本期利润(万元) 321.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 35,290.59
期末基金份额净值(元) 1.1403