近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | 0.33 | -0.10 | 1.03 | 1.85 | -2.46 | 2.52 |
基准收益率②% | 2.03 | 0.36 | -0.01 | 0.91 | 2.59 | 0.34 | 1.52 |
① — ② | -1.09 | -0.03 | -0.09 | 0.12 | -0.74 | -2.80 | 1.00 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2021/06/11 | 2年10月14天 | 3.38 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1472 | 1652 | 2289 | 3446 | |
户均持有份额(万) | 3.60 | 4.74 | 5.21 | 6.26 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 100.12 | 0.99 | -- | -0.93 |
制造业 | 669.19 | 6.65 | -- | -1.07 |
建筑业 | 18.74 | 0.19 | -- | -0.31 |
批发和零售业 | 11.06 | 0.11 | -- | -0.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.75 | 0.32 | -- | -0.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.54 | 0.67 | -- | -0.42 |
金融业 | 77.57 | 0.77 | -- | -0.54 |
租赁和商务服务业 | 32.20 | 0.32 | -- | -0.08 |
科学研究和技术服务业 | 12.72 | 0.13 | -- | -0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.27 | 0.10 | -- | -0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 19.24 | 0.19 | -- | -0.34 |
合计 | 1,050.40 | 10.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 0.73 | 28.54 | 0.28% | 0.05 | 4.79 |
601677 | 明泰铝业 | 2.41 | 27.16 | 0.27% | 0.05 | 9.19 |
600522 | 中天科技 | 1.86 | 26.10 | 0.26% | 新晋 | -12.57 |
600941 | 中国移动 | 0.23 | 24.32 | 0.24% | -0.15 | -0.61 |
688012 | 中微公司 | 0.13 | 20.05 | 0.20% | 新晋 | -14.75 |
600256 | 广汇能源 | 2.60 | 19.34 | 0.19% | 新晋 | -3.50 |
600096 | 云天化 | 1.00 | 18.98 | 0.19% | 新晋 | 9.38 |
601168 | 西部矿业 | 0.97 | 18.71 | 0.19% | -0.03 | 10.89 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.04 | 18.06 | 0.18% | 新晋 | -4.43 |
603662 | 柯力传感 | 0.53 | 16.39 | 0.16% | 新晋 | -6.99 |
合计 | -- | 10.50 | 217.65 | 2.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,201.03 | 41.75 | 38.06 |
金融债券 | 3,091.15 | 30.72 | -13.96 |
其中:政策性金融债 | 1,010.56 | 10.04 | -1.64 |
可转换债券 | 1,628.79 | 16.19 | 1.73 |
合计 | 8,920.97 | 88.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019728 | 23国债25 | 10.00 | 1018.07 | 10.12 |
019723 | 23国债20 | 10.00 | 1016.43 | 10.10 |
240202 | 24国开02 | 10.00 | 1010.56 | 10.04 |
019727 | 23国债24 | 6.00 | 608.01 | 6.04 |
230009 | 23附息国债09 | 5.00 | 577.16 | 5.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.55% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 28.56 |
本期利润(万元) | 36.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 4,380.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0281 |