近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0392元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:802/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 2.17 | 0.66 | 3.66 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.53 | -0.61 | 0.41 | -1.87 | -- | -- | -3.70 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1257/2462 | 486/2431 | 766/2354 | 402/2428 | 705/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.64 | 2.25 | 0.58 | 0.94 | 7.60 | 1.85 | -2.46 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 2.77 | 1.55 | 2.03 | 8.90 | 2.59 | 0.34 |
| ① — ② | 1.37 | -0.52 | -0.97 | -1.09 | -1.30 | -0.74 | -2.80 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈凯杨 | 2024/05/17 | 10月26天 | 5.63 | 陈凯杨先生，复旦大学经济学学士学位，北京大学金融学硕士学位，清华大学香港中文大学MBA学位。2003年在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月加入博时基金管理有限公司，任固定收益研究员、投资经理兼固定收益研究员。2012年12月6日至2016年12月28日任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月26日至2016年12月15日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2020年5月13日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2023年7月26日任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2019年2月25日任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年7月20日任博时证金宝货币市场基金的基金经理。2015年6月30日至2016年12月15日博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2016年12月15日任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日至2016年12月15日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日至2016年12月15日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月27日任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2016年12月27日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年3月15日任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2016年12月27日任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2016年12月27日任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月30日至2016年12月27日任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2016年12月27日任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年8月11日任博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至离任日期2018年3月15日任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年5月31日任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月15日任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2017年5月8日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2020年5月13日任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月30日至2017年5月8日任博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日至2017年5月8日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日至2019年12月16日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2017年5月8日任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年5月31日任博时裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年12月30日任博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月17日至2020年5月13日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2019年8月19日任博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年3月15日任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年7月16日任博时裕信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年5月28日任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2023年7月28日任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2017年5月31日至2020年5月13日任博时合惠货币市场基金的基金经理。2018年5月9日至2021年10月27日任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日至2020年5月13日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月22日至2022年12月6日任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2020年5月13日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2020年5月13日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2023年9月1日任博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2021年3月18日任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2023年9月1日任博时富信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月11日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2021年07月06日至2023年7月26日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年08月03日至2023年7月26日任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月26日任博时富鸿金融债个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年5月26日至2023年9月1日任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2023年9月15日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 赵宇澄 | 2024/05/17 | 10月26天 | 5.63 | 赵宇澄，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2024年1月任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄华 | 2021/06/11 | 2024/05/17 | 2年11月6天 | 4.19 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1185 | 1432 | 1472 | 1652 | |
| 户均持有份额(万) | 2.44 | 2.63 | 3.60 | 4.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.72 | 0.20 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 794.20 | 10.92 | -- | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.45 | 0.32 | -- | -0.74 |
| 建筑业 | 14.53 | 0.20 | -- | -0.30 |
| 批发和零售业 | 32.20 | 0.44 | -- | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.68 | 0.85 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.55 | 1.12 | -- | 0.04 |
| 金融业 | 75.54 | 1.04 | -- | -0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 13.98 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.19 | 0.11 | -- | -0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.14 | 0.29 | -- | 0.03 |
| 合计 | 1,141.18 | 15.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | 电能实业 | 0.40 | 20.08 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 600648 | 外高桥 | 1.34 | 15.96 | 0.22% | 新晋 | 0.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 15.24 | 0.21% | -0.44 | 2.92 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.88 | 15.20 | 0.21% | 新晋 | -5.15 |
| 600900 | 长江电力 | 0.50 | 14.78 | 0.20% | 新晋 | 7.63 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1.22 | 14.49 | 0.20% | 新晋 | -5.44 |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.50 | 12.55 | 0.17% | 新晋 | 28.45 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.26 | 10.84 | 0.15% | 新晋 | -18.40 |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.30 | 10.23 | 0.14% | 新晋 | -26.57 |
| 600694 | 大商股份 | 0.36 | 9.49 | 0.13% | 新晋 | 6.39 |
| 合计 | -- | 5.77 | 138.86 | 1.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,845.52 | 25.37 | -1.04 |
| 金融债券 | 3,181.16 | 43.74 | 4.93 |
| 其中：政策性金融债 | 1,056.48 | 14.53 | 1.79 |
| 可转换债券 | 958.45 | 13.18 | -6.34 |
| 合计 | 5,985.14 | 82.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 9.00 | 1108.73 | 15.24 |
| 240215 | 24国开15 | 10.00 | 1056.48 | 14.53 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 5.00 | 532.98 | 7.33 |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 5.00 | 531.75 | 7.31 |
| 232380057 | 23中行二级资本债02A | 5.00 | 530.33 | 7.29 |
| 基金名称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004938)中欧滚钱宝货币B (004939)中欧滚钱宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.94 |
| 本期利润(万元) | 118.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,164.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0959 |
