基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.81 0.97 18.59 2.88 31.85 -6.14 -5.24
基准收益率②% -2.15 -0.65 15.31 1.24 17.37 10.92 -8.40
① — ② -2.66 1.62 3.28 1.64 14.48 -17.06 3.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2021/03/10 5年2月1天 -12.31 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C基金总份额

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15598174831859819954
户均持有份额(万)7.197.317.337.37
机构持有比例(%)0.130.100.100.09
个人持有比例(%)99.8799.9099.9099.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,522.83 3.95 -- 1.95
采矿业 3,931.40 4.41 -- -0.39
制造业 40,346.92 45.29 -- -2.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 354.81 0.40 -- -1.85
批发和零售业 628.82 0.71 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 1,436.68 1.61 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 823.97 0.92 -- -3.68
金融业 6,030.79 6.77 -- 0.01
房地产业 869.24 0.98 -- -0.68
科学研究和技术服务业 5,176.76 5.81 -- 3.84
水利、环境和公共设施管理业 822.69 0.92 -- -0.41
文化、体育和娱乐业 286.04 0.32 -- -1.09
合计 64,230.95 72.09 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09858 优然牧业 1,147.10 3,909.53 4.39% -0.54 --
603259 药明康德 37.24 3,653.24 4.10% 新晋 2.16
601318 中国平安 64.25 3,648.12 4.10% -0.47 2.10
002714 牧原股份 84.46 3,522.83 3.95% 新晋 2.94
600487 亨通光电 62.68 3,300.73 3.71% 新晋 33.83
300750 宁德时代 7.85 3,153.35 3.54% 新晋 8.82
600309 万华化学 33.25 2,641.71 2.97% 0.12 -6.31
002422 科伦药业 62.92 2,182.69 2.45% 新晋 -1.08
600988 赤峰黄金 49.76 2,147.14 2.41% 新晋 -6.84
300487 蓝晓科技 29.52 1,935.33 2.17% 新晋 -12.62
合计 -- 1,579.03 30,094.67 33.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,045.13 5.66 0.64
其中：政策性金融债 5,045.13 5.66 0.64
合计 5,045.13 5.66 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 50.00 5045.13 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,562.22
本期利润(万元) -4,150.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0384
期末基金资产净值(万元) 84,341.99
期末基金份额净值(元) 0.8026