基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.97 18.59 2.88 7.04 -6.14 -5.24 -31.31
基准收益率②% -0.65 15.31 1.24 1.20 10.92 -8.40 -15.91
① — ② 1.62 3.28 1.64 5.84 -17.06 3.16 -15.40
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2021/03/10 4年10月23天 -13.80 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C基金总份额

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17483185981995421265
户均持有份额(万)7.317.337.377.38
机构持有比例(%)0.100.100.090.15
个人持有比例(%)99.9099.9099.9199.85

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.40 0.01 -- -5.01
制造业 51,996.12 51.92 -- 4.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,443.43 1.44 -- -0.36
批发和零售业 316.29 0.32 -- -0.73
交通运输、仓储和邮政业 1,462.52 1.46 -- -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3,268.15 3.26 -- -2.00
金融业 5,241.94 5.23 -- -2.16
科学研究和技术服务业 4,845.09 4.84 -- 3.18
水利、环境和公共设施管理业 801.94 0.80 -- -0.31
文化、体育和娱乐业 295.29 0.29 -- -1.04
合计 69,681.17 69.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09858 优然牧业 1,076.70 4,940.28 4.93% 新晋 --
601208 东材科技 171.22 4,638.35 4.63% 1.58 2.62
601318 中国平安 66.92 4,577.33 4.57% 新晋 -4.59
03690 美团-W 31.09 2,900.78 2.90% 新晋 --
600309 万华化学 37.26 2,857.10 2.85% 新晋 15.42
002371 北方华创 5.80 2,662.66 2.66% 新晋 4.84
601965 中国汽研 159.09 2,640.89 2.64% -0.01 12.41
301626 苏州天脉 13.64 2,541.75 2.54% 0.23 -5.93
01530 三生制药 116.00 2,533.42 2.53% 0.27 --
000039 中集集团 225.17 2,271.92 2.27% 新晋 1.99
合计 -- 1,902.89 32,564.48 32.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,023.49 5.02 1.14
其中：政策性金融债 5,023.49 5.02 1.14
合计 5,023.49 5.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 50.00 5023.49 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,361.77
本期利润(万元) 790.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 94,578.61
期末基金份额净值(元) 0.8432