基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.94 -5.48 -4.40 6.94 -5.24 -31.31 4.67
基准收益率②% -4.92 -3.67 -3.74 3.89 -8.40 -15.91 1.00
① — ② 2.98 -1.81 -0.66 3.05 3.16 -15.40 3.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2021/03/10 3年1月7天 -42.61 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C基金总份额

中欧嘉选混合A中欧嘉选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21265228122432225698
户均持有份额(万)7.387.387.397.30
机构持有比例(%)0.150.140.190.20
个人持有比例(%)99.8599.8699.8199.80

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.19 0.00 0.00 -3.52
制造业 86,669.74 76.72 -11.44 28.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 604.15 0.53 -0.53 -2.19
批发和零售业 231.86 0.21 1.12 -1.41
交通运输、仓储和邮政业 115.95 0.10 0.08 -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 6,473.27 5.73 0.39 0.08
租赁和商务服务业 0.62 0.00 0.00 -0.85
科学研究和技术服务业 3,027.07 2.68 0.29 1.09
水利、环境和公共设施管理业 2,016.84 1.79 -1.79 1.35
卫生和社会工作 1,741.23 1.54 -1.54 -0.22
文化、体育和娱乐业 466.09 0.41 新增 -1.30
合计 101,347.01 89.71 -13.83 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300973 立高食品 116.53 5,657.66 5.01% -0.58 -24.46
601208 东材科技 318.21 3,939.44 3.49% 0.39 -22.73
002643 万润股份 224.08 3,717.51 3.29% -0.23 -20.02
688550 瑞联新材 89.19 3,538.90 3.13% 新晋 -15.76
002851 麦格米特 135.96 3,344.52 2.96% -0.12 -17.62
603055 台华新材 271.83 3,272.87 2.90% -0.47 -3.87
002810 山东赫达 145.62 3,085.69 2.73% 新晋 -15.63
603308 应流股份 203.98 2,923.03 2.59% 新晋 -15.77
688789 宏华数科 28.27 2,824.73 2.50% -0.03 15.69
300910 瑞丰新材 55.23 2,537.27 2.25% 新晋 -3.55
合计 -- 1,588.90 34,841.62 30.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,022.95 3.56 --
其中：政策性金融债 4,022.95 3.56 --
合计 4,022.95 3.56 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 40.00 4022.95 3.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,999.89
本期利润(万元) -2,166.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 106,931.75
期末基金份额净值(元) 0.6813