近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.97 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.92 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.05 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2023/08/23 | 8月3天 | 3.39 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2539 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 21.14 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 74.28 | 0.21 | -- | -1.71 |
制造业 | 3,217.02 | 9.21 | -- | 1.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.59 | 0.16 | -- | -0.98 |
建筑业 | 75.18 | 0.22 | -- | -0.28 |
批发和零售业 | 27.58 | 0.08 | -- | -0.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.92 | 0.33 | -- | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.67 | 0.28 | -- | -0.81 |
金融业 | 289.06 | 0.83 | -- | -0.48 |
租赁和商务服务业 | 110.55 | 0.32 | -- | -0.08 |
科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.00 | -- | -0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 123.79 | 0.35 | -- | -0.18 |
合计 | 4,183.10 | 11.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.54 | 292.85 | 0.84% | 0.55 | 3.46 |
600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 238.41 | 0.68% | 0.09 | -0.54 |
000858 | 五粮液 | 1.49 | 228.73 | 0.65% | 0.41 | -3.00 |
000333 | 美的集团 | 2.63 | 168.90 | 0.48% | 0.31 | 8.86 |
000651 | 格力电器 | 3.65 | 143.48 | 0.41% | 新晋 | 2.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.47 | 132.29 | 0.38% | 0.22 | -1.57 |
600809 | 山西汾酒 | 0.48 | 117.64 | 0.34% | 0.21 | -0.65 |
002415 | 海康威视 | 3.49 | 112.24 | 0.32% | 0.18 | -0.78 |
000568 | 泸州老窖 | 0.57 | 105.22 | 0.30% | 0.18 | -1.83 |
600309 | 万华化学 | 1.20 | 99.36 | 0.28% | 新晋 | 11.31 |
合计 | -- | 15.66 | 1,639.12 | 4.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,076.58 | 5.94 | 3.36 |
金融债券 | 11,478.96 | 32.86 | -7.82 |
其中:政策性金融债 | 7,313.02 | 20.93 | 6.53 |
企业债券 | 10,204.94 | 29.21 | 13.67 |
可转换债券 | 1,984.12 | 5.68 | 1.10 |
中期票据 | 13,013.45 | 37.25 | -12.56 |
合计 | 38,758.04 | 110.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190205 | 19国开05 | 30.00 | 3178.76 | 9.10 |
230210 | 23国开10 | 20.00 | 2107.94 | 6.03 |
230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2076.58 | 5.94 |
115031 | 23航租01 | 20.00 | 2064.65 | 5.91 |
149547 | 21金街03 | 20.00 | 2042.73 | 5.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 334.85 |
本期利润(万元) | 622.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 22,029.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0272 |