近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0392元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:802/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 2.17 | 0.66 | 3.66 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.53 | -0.61 | 0.41 | -1.87 | -- | -- | -3.70 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1257/2462 | 486/2431 | 766/2354 | 402/2428 | 705/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.87 | 0.96 | 0.85 | 1.97 | 5.76 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.43 | 2.35 | 1.47 | 1.92 | 8.42 | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | -1.39 | -0.62 | 0.05 | -2.66 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华李成 | 2023/08/23 | 1年7月19天 | 6.69 | 华李成，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2208 | 3728 | 2539 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 40.24 | 45.85 | 21.14 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 49.10 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 50.90 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 524.04 | 0.37 | -- | 0.10 |
| 采矿业 | 487.60 | 0.35 | -- | -1.02 |
| 制造业 | 3,953.08 | 2.80 | -- | -4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536.28 | 0.38 | -- | -0.68 |
| 批发和零售业 | 126.90 | 0.09 | -- | -0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 524.23 | 0.37 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.00 | 0.14 | -- | -0.94 |
| 金融业 | 2,708.68 | 1.92 | -- | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 99.78 | 0.07 | -- | -0.28 |
| 合计 | 9,151.59 | 6.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.50 | 1,737.71 | 1.23% | 0.23 | -- |
| 09987 | 百胜中国 | 3.00 | 1,039.57 | 0.74% | 0.15 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 35.00 | 569.14 | 0.40% | -0.02 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 10.00 | 525.99 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 01336 | 新华保险 | 20.00 | 437.09 | 0.31% | 新晋 | -- |
| 03900 | 绿城中国 | 50.00 | 428.76 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.00 | 381.53 | 0.27% | -0.70 | -- |
| 603299 | 苏盐井神 | 26.59 | 296.21 | 0.21% | 新晋 | -4.16 |
| 600008 | 首创环保 | 72.35 | 237.31 | 0.17% | 新晋 | 1.20 |
| 603609 | 禾丰股份 | 23.70 | 204.29 | 0.14% | 新晋 | 14.23 |
| 合计 | -- | 250.14 | 5,857.60 | 4.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 22,497.64 | 15.95 | 10.87 |
| 金融债券 | 32,420.41 | 22.99 | -2.42 |
| 其中：政策性金融债 | 8,430.38 | 5.98 | -4.91 |
| 企业债券 | 27,696.28 | 19.64 | 2.25 |
| 可转换债券 | 7,024.04 | 4.98 | -1.55 |
| 短期融资券 | 3,041.96 | 2.16 | -0.36 |
| 中期票据 | 43,952.75 | 31.17 | -24.98 |
| 其他债券 | 3,067.52 | 2.18 | -- |
| 合计 | 139,700.59 | 99.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 60.00 | 6387.83 | 4.53 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 50.00 | 5343.64 | 3.79 |
| 240017 | 24附息国债17 | 50.00 | 5234.98 | 3.71 |
| 102481442 | 24五矿集MTN001A | 50.00 | 5163.22 | 3.66 |
| 242400020 | 24交行永续债01BC | 50.00 | 5129.26 | 3.64 |
| 基金名称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004938)中欧滚钱宝货币B (004939)中欧滚钱宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,916.92 |
| 本期利润(万元) | 1,802.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,669.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0654 |
