近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4013元 | 7日年化收益率%： | 1.654 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:141/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 150.24(2025-03-30) | 基金经理： | 张东波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.84 | 0.52 | 1.77 | 3.93 | 5.96 | 24.47 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.37 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 0.43 | 0.59 | -- |
| 同类排名 | 212/918 | 150/907 | 154/902 | 141/907 | 150/885 | 168/793 | 155/710 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 1.95 | 2.09 | 2.02 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.60 | 0.74 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张东波 | 2021/08/04 | 3年8月21天 | 7.75 | 张东波，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员（2015.01-2017.02），中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理（2017.02-2017.09）。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 604172 | 710808 | 446742 | 512009 | |
| 户均持有份额(万) | 1.37 | 2.00 | 1.22 | 1.63 | |
| 机构持有比例(%) | 49.09 | 63.93 | 42.88 | 56.08 | |
| 个人持有比例(%) | 50.91 | 36.07 | 57.12 | 43.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 197,204.65 | 2.45 | -- |
| 金融债券 | 413,899.87 | 5.15 | -5.22 |
| 其中：政策性金融债 | 80,794.85 | 1.00 | -- |
| 企业债券 | 15,381.00 | 0.19 | -0.82 |
| 短期融资券 | 417,443.31 | 5.19 | 0.61 |
| 中期票据 | 51,466.84 | 0.64 | -1.75 |
| 同业存单 | 4,010,451.00 | 49.87 | 1.45 |
| 合计 | 5,105,846.66 | 63.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 259917 | 25贴现国债17 | 1610.00 | 160477.59 | 2.00 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1000.00 | 99603.73 | 1.24 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 1000.00 | 99583.48 | 1.24 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 1000.00 | 99068.63 | 1.23 |
| 112404057 | 24中国银行CD057 | 1000.00 | 99025.68 | 1.23 |
| 112591832 | 25成都银行CD020 | 1000.00 | 98868.83 | 1.23 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 1000.00 | 98583.47 | 1.23 |
| 112592276 | 25杭州银行CD025 | 950.00 | 93803.66 | 1.17 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 850.00 | 84296.74 | 1.05 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 700.00 | 69405.58 | 0.86 |
| 基金名称 | 中欧骏泰货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016224)中欧骏泰货币A (017538)中欧骏泰货币C (017539)中欧骏泰货币D (023778)中欧骏泰货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.24% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,566.93 |
| 本期利润(万元) | 3,566.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,502,393.92 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
