基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -9.16 3.25 12.83 13.54 32.46 -- --
基准收益率②% -1.09 1.10 12.15 5.85 21.35 -- --
① — ② -8.07 2.15 0.68 7.69 11.11 -- --
业绩比较基准 中证农业主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡万程 2025/10/21 6月22天 -0.85 胡万程，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2020年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年10月21日起，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成雨轩 2024/12/17 2025/12/25 1年8天 31.17

中欧农业产业混合A中欧农业产业混合C基金总份额

中欧农业产业混合A中欧农业产业混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)104763068----
户均持有份额(万)5.510.68----
机构持有比例(%)90.810.00----
个人持有比例(%)9.19100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38,099.74 33.97 -- 31.97
制造业 28,229.27 25.17 -- -22.47
合计 66,329.01 59.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02419 德康农牧 197.80 11,343.36 10.11% 0.34 --
09858 优然牧业 3,265.70 11,130.12 9.92% -0.08 --
002772 众兴菌业 691.97 11,030.07 9.84% -0.07 -5.48
002714 牧原股份 263.17 10,976.74 9.79% 0.23 2.94
01117 现代牧业 9,078.20 10,901.21 9.72% -0.21 --
002840 华统股份 842.38 9,080.87 8.10% 新晋 -1.19
300498 温氏股份 407.59 6,774.11 6.04% -0.63 -2.65
002100 天康生物 912.71 6,644.53 5.92% -3.70 5.53
603477 巨星农牧 373.68 5,874.23 5.24% 新晋 12.39
920403 康农种业 155.30 3,444.59 3.07% 新晋 4.07
合计 -- 16,188.50 87,199.83 77.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,240.00
本期利润(万元) -9,625.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1573
期末基金资产净值(万元) 96,173.80
期末基金份额净值(元) 1.2024