单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.07 -5.11 -7.20 -- -- -- --
基准收益率②% 0.75 -4.75 -3.95 -- -- -- --
① — ② -1.82 -0.36 -3.25 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/05/23 1年7天 -9.03 钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧致和混合A中欧致和混合C基金总份额

中欧致和混合A中欧致和混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1331------
户均持有份额(万)11.94------
机构持有比例(%)1.24------
个人持有比例(%)98.76------

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 539.81 3.11 -- 0.13
制造业 11,128.58 64.17 -- 17.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 722.81 4.17 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 336.91 1.94 -- -2.92
金融业 889.89 5.13 -- 0.33
水利、环境和公共设施管理业 0.32 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 165.33 0.95 -- -1.37
合计 13,783.65 79.47 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 35.22 1,062.94 6.13% 新晋 -4.88
300308 中际旭创 6.74 1,055.21 6.09% 新晋 -12.99
000333 美的集团 16.03 1,029.45 5.94% 0.81 0.43
00700 腾讯控股 3.59 988.72 5.70% 0.86 --
600418 江淮汽车 57.33 945.37 5.45% 0.76 -4.13
600519 贵州茅台 0.55 936.60 5.40% 0.24 -2.17
600309 万华化学 11.04 914.11 5.27% 新晋 4.16
002142 宁波银行 43.14 889.89 5.13% 新晋 12.41
600660 福耀玻璃 19.89 860.44 4.96% 新晋 -2.30
600887 伊利股份 26.51 739.63 4.27% -1.05 3.27
合计 -- 220.04 9,422.36 54.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,029.65 5.94 -0.08
可转换债券 162.83 0.94 --
合计 1,192.48 6.88 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 10.10 1029.65 5.94
118019 金盘转债 1.28 162.83 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -780.12
本期利润(万元) -194.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0138
期末基金资产净值(万元) 12,148.10
期末基金份额净值(元) 0.8664