近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.02 | -1.07 | -5.11 | -7.20 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.36 | 0.75 | -4.75 | -3.95 | -- | -- | -- |
① — ② | 6.38 | -1.82 | -0.36 | -3.25 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚风云 | 2023/05/23 | 1年2月3天 | -13.40 | 钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1331 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 11.94 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.24 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.76 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 865.36 | 5.25 | -- | 2.03 |
制造业 | 11,332.93 | 68.78 | -- | 23.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45 | 0.01 | -- | -3.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 12,200.15 | 74.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 11.55 | 1,591.96 | 9.66% | 3.57 | -12.89 |
002463 | 沪电股份 | 35.22 | 1,285.53 | 7.80% | 1.67 | -9.63 |
000333 | 美的集团 | 16.03 | 1,033.94 | 6.27% | 0.33 | -8.56 |
002475 | 立讯精密 | 25.55 | 1,004.48 | 6.10% | 新晋 | -1.47 |
300502 | 新易盛 | 8.63 | 910.90 | 5.53% | 新晋 | -15.65 |
600309 | 万华化学 | 11.04 | 892.69 | 5.42% | 0.15 | -6.98 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.51 | 886.63 | 5.38% | 0.42 | 4.59 |
00700 | 腾讯控股 | 2.34 | 795.32 | 4.83% | -0.87 | -- |
02899 | 紫金矿业 | 52.40 | 788.10 | 4.78% | 新晋 | -- |
002984 | 森麒麟 | 32.49 | 782.68 | 4.75% | 新晋 | -13.82 |
合计 | -- | 213.76 | 9,972.23 | 60.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -84.36 |
本期利润(万元) | 699.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 |
期末基金资产净值(万元) | 11,395.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.9186 |