基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 15.97 4.07 -0.88 -5.25 4.61 -- --
基准收益率②% 14.97 1.44 2.60 -0.99 11.65 -- --
① — ② 1.00 2.63 -3.48 -4.26 -7.04 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/05/23 2年6月12天 -4.63 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧致和混合A中欧致和混合C基金总份额

中欧致和混合A中欧致和混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)78198311461331
户均持有份额(万)9.9911.0710.8311.94
机构持有比例(%)0.001.821.591.24
个人持有比例(%)100.0098.1898.4198.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 6,505.56 61.74 -- 54.95
科学研究和技术服务业 1.08 0.01 -- -1.69
合计 6,506.64 61.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 5.64 911.42 8.65% 3.44 --
00700 腾讯控股 1.47 889.81 8.44% -1.04 --
688111 金山办公 1.93 611.89 5.81% -1.81 -15.54
09636 九方智投控股 8.90 606.18 5.75% 新晋 --
002230 科大讯飞 10.05 563.30 5.35% -3.32 -12.83
00268 金蝶国际 34.90 558.40 5.30% -3.43 --
300454 深信服 4.13 518.32 4.92% 新晋 -13.83
600588 用友网络 28.33 442.51 4.20% 新晋 -14.51
600536 中国软件 8.03 399.49 3.79% -0.92 -15.54
603859 能科科技 8.02 385.84 3.66% 新晋 -16.93
合计 -- 111.40 5,887.16 55.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,041.17
本期利润(万元) 1,201.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1535
期末基金资产净值(万元) 8,386.93
期末基金份额净值(元) 1.096