近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.11 | -7.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.75 | -3.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.36 | -3.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚风云 | 2023/05/23 | 10月28天 | -12.28 | 钱亚风云(QIAN Yafengyun),男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1331 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 11.94 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.24 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.76 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,287.30 | 62.29 | -19.29 | 14.21 |
金融业 | 867.46 | 4.40 | 0.23 | -0.52 |
合计 | 13,154.76 | 66.69 | -12.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01810 | 小米集团-W | 85.28 | 1,205.86 | 6.11% | 新晋 | -- |
600887 | 伊利股份 | 39.26 | 1,050.21 | 5.32% | -0.17 | -5.08 |
600519 | 贵州茅台 | 0.59 | 1,018.34 | 5.16% | -0.97 | -3.69 |
000333 | 美的集团 | 18.54 | 1,012.84 | 5.13% | -0.83 | 12.12 |
600436 | 片仔癀 | 4.14 | 1,001.84 | 5.08% | 新晋 | -3.91 |
300323 | 华灿光电 | 131.63 | 963.55 | 4.88% | 新晋 | -19.31 |
00700 | 腾讯控股 | 3.59 | 955.19 | 4.84% | -0.54 | -- |
600418 | 江淮汽车 | 57.33 | 925.88 | 4.69% | 新晋 | -14.94 |
02333 | 长城汽车 | 99.15 | 911.19 | 4.62% | 新晋 | -- |
000895 | 双汇发展 | 32.58 | 870.21 | 4.41% | 0.60 | -4.37 |
合计 | -- | 472.09 | 9,915.11 | 50.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,186.61 | 6.02 | -- |
合计 | 1,186.61 | 6.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 11.70 | 1186.61 | 6.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -805.64 |
本期利润(万元) | -794.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0483 |
期末基金资产净值(万元) | 13,914.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.8758 |