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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 616.01 | 665.91 | -225.53 | -84.36 |
| 本期利润(万元) | 156.53 | -573.42 | 557.08 | 699.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.0509 | 0.0456 | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,393.23 | 9,974.63 | 11,576.88 | 11,395.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9081 | 0.9162 | 0.967 | 0.9186 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -424.10 | -864.48 | -1,687.65 | |
| 本期利润(万元) | 487.95 | 504.28 | -2,199.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 | 0.0371 | -0.1242 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.61 | 4.89 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.118 | -0.157 | -0.1242 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,974.63 | 11,395.67 | 13,914.47 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9162 | 0.9186 | 0.8758 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.38 | -8.14 | -12.42 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 57,136.82 | 17,360.96 | 40,668.55 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 62,199.97 | 20,734.47 | 20,526.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 9,542,595.22 | 8,527,446.27 | -29,248,623.77 | |
| 利息收入 | 40,635.54 | 14,107.25 | 357,144.72 | |
| 其中：存款利息收入 | 30,450.69 | 14,107.25 | 293,862.00 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,184.85 | 63,282.72 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,910,598.61 | -11,255,297.06 | -22,310,504.49 | |
| 其中：股票投资收益 | -6,263,419.24 | -12,690,078.51 | -23,147,338.20 | |
| 债券投资收益 | 70,895.91 | 70,895.91 | 45,341.52 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,281,924.72 | 1,363,885.54 | 791,492.19 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,364,025.97 | 19,729,406.20 | -7,356,659.54 | |
| 其他收入 | 48,532.32 | 39,229.88 | 61,395.54 | |
| 费用合计 | 2,846,203.90 | 1,493,666.84 | 2,662,672.49 | |
| 管理人报酬 | 1,943,532.58 | 1,022,703.73 | 1,858,643.58 | |
| 托管费 | 323,922.13 | 170,450.63 | 309,774.01 | |
| 销售服务费 | 394,857.54 | 209,007.31 | 354,790.19 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,888.05 | 91,501.79 | 139,464.71 | |
| 利润总额 | 6,696,391.32 | 7,033,779.43 | -31,911,296.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 12,128,792.10 | 19,611,882.29 | 13,574,418.20 | |
| 交易性金融资产 | 129,205,443.87 | 145,400,829.48 | 183,503,857.03 | |
| 其中：股票投资 | 129,205,443.87 | 145,400,829.48 | 171,637,749.08 | |
| 债券投资 | 11,866,107.95 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 141,344,443.59 | 165,077,970.90 | 197,929,221.68 | |
| 负债合计 | 477,857.17 | 305,496.40 | 664,655.26 | |
| 所有者权益合计 | 140,866,586.42 | 164,772,474.50 | 197,264,566.42 |
