近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.4899元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 0.03(排名:324/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-05 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.68 | -3.80 | -7.72 | -5.87 | -7.80 | -- | -- | -19.03 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -7.58 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.49 | 0.33 | -0.52 | 1.75 | -8.68 | -- | -- | -11.45 |
| ① — ③ | -4.58 | -2.18 | -5.07 | -3.17 | -9.28 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 652/757 | 648/746 | 662/732 | 664/745 | 679/694 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | 0.22 | 2.37 | 1.42 | 7.00 | 4.01 | 1.94 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.60 | -0.04 | 1.31 | 0.07 | 2.02 | 1.95 | 1.43 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周锦程 | 2023/05/31 | 1年10月10天 | 9.09 | 周锦程，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学西方经济学硕士，曾任德邦证券股份有限公司研究员、债券交易员、债券研究员和债券投资经理（2011.07-2016.11）。2016年11月加入浙商基金管理有限公司，任固定收益部总经理助理，固定收益部基金经理（2016.11-2022.09）。2022年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2017年10月19日，担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2022年9月29日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日至2019年9月17日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年2月23日，担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2022年9月29日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日起至2022年9月9日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2019年9月17日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年3月1日，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年2月25日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2022年9月29日，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2021年2月25日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2022年9月29日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2022年9月29日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日至2022年9月26日，担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起至2022年9月29日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起至2024年7月15日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 245 | 239 | 255 | 250 | |
| 户均持有份额(万) | 1,193.50 | 1,000.01 | 937.27 | 1,154.98 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 408,700.75 | 99.18 | -25.73 |
| 其中：政策性金融债 | 180,344.96 | 43.77 | -7.67 |
| 企业债券 | 70,954.16 | 17.22 | -6.11 |
| 同业存单 | 59,168.25 | 14.36 | -- |
| 合计 | 538,823.16 | 130.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 440.00 | 46264.16 | 11.23 |
| 200210 | 20国开10 | 260.00 | 28500.62 | 6.92 |
| 240203 | 24国开03 | 220.00 | 23171.11 | 5.62 |
| 112403273 | 24农业银行CD273 | 200.00 | 19697.07 | 4.78 |
| 240305 | 24进出05 | 150.00 | 15767.70 | 3.83 |
| 基金名称 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008299)华夏中证银行ETF联接C |
| 联接对象 | (515020)华夏中证银行ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。在履行适当程序后，本基金可根据法律法规的规定参与融资、融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,730.32 |
| 本期利润(万元) | 11,089.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 412,065.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0584 |
