基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.43 3.17 2.91 -0.79 2.55 -9.29 -9.06
基准收益率②% 15.55 2.36 2.03 0.88 7.39 -6.13 --
① — ② 1.88 0.81 0.88 -1.67 -4.84 -3.16 --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2022/02/16 3年9月16天 3.07 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚婷 2022/04/12 2025/04/07 2年11月25天 -7.97

中欧量化先锋混合A中欧量化先锋混合C基金总份额

中欧量化先锋混合A中欧量化先锋混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13201145431731218676
户均持有份额(万)0.900.790.790.86
机构持有比例(%)13.950.200.850.74
个人持有比例(%)86.0599.8099.1599.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 144.25 0.44 -- -1.40
采矿业 597.43 1.83 -- -3.68
制造业 19,283.45 59.14 -- 12.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 386.72 1.19 -- -0.54
建筑业 485.29 1.49 -- 0.01
批发和零售业 369.14 1.13 -- 0.09
交通运输、仓储和邮政业 584.76 1.79 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,122.10 3.44 -- -3.35
金融业 92.94 0.29 -- -6.22
房地产业 376.41 1.15 -- -0.73
租赁和商务服务业 151.42 0.46 -- -1.09
科学研究和技术服务业 534.08 1.64 -- -0.06
水利、环境和公共设施管理业 111.00 0.34 -- -0.66
教育 256.00 0.79 -- 0.22
文化、体育和娱乐业 31.77 0.10 -- -1.19
合计 24,526.76 75.22 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.10 1,271.14 3.90% 0.10 --
09988 阿里巴巴-W 4.58 740.12 2.27% 新晋 --
603217 元利科技 23.26 530.93 1.63% 新晋 3.32
688041 海光信息 1.88 473.88 1.45% 新晋 -8.47
300409 道氏技术 17.60 447.04 1.37% 新晋 -14.32
002475 立讯精密 6.07 392.67 1.20% 新晋 -6.75
605028 世茂能源 12.56 386.72 1.19% 新晋 13.05
603998 方盛制药 30.92 370.11 1.14% 新晋 -7.51
601138 工业富联 4.46 294.40 0.90% 新晋 -14.42
600104 上汽集团 16.33 279.57 0.86% 新晋 -7.62
合计 -- 119.76 5,186.58 15.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.79 1.23 --
合计 400.79 1.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 400.79 1.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,581.21
本期利润(万元) 1,647.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1613
期末基金资产净值(万元) 8,592.72
期末基金份额净值(元) 1.0546