近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1545元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | 1.05(排名:185/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2025-03-30) | 基金经理： | 邓达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 1.15 | 2.37 | 1.05 | 5.01 | 5.76 | 9.99 | 15.45 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 16.71 |
| 同类平均 ③% | -1.61 | 0.65 | 0.52 | 0.33 | 5.44 | -2.64 | -1.70 | -- |
| ① — ② | 1.92 | -1.53 | 1.95 | 2.61 | -3.37 | 5.81 | 3.10 | -1.26 |
| ① — ③ | 1.59 | 0.50 | 1.84 | 0.72 | -0.43 | 8.40 | 11.70 | -- |
| 同类排名 | 157/766 | 229/757 | 98/732 | 185/745 | 318/696 | 23/535 | 3/230 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.91 | -0.79 | 12.85 | -3.64 | 2.55 | -9.29 | -9.06 |
| 基准收益率②% | 2.03 | 0.88 | 13.87 | -4.62 | 7.39 | -6.13 | -- |
| ① — ② | 0.88 | -1.67 | -1.02 | 0.98 | -4.84 | -3.16 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2022/02/16 | 3年2月8天 | -15.12 | 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2022/04/12 | 2025/04/07 | 2年11月25天 | -7.97 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14543 | 17312 | 18676 | 20999 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.20 | 0.85 | 0.74 | 4.82 | |
| 个人持有比例(%) | 99.80 | 99.15 | 99.26 | 95.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 166.39 | 0.53 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,744.63 | 5.53 | -- | -- |
| 制造业 | 13,766.69 | 43.66 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 658.00 | 2.09 | -- | -- |
| 建筑业 | 551.99 | 1.75 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 172.30 | 0.55 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,184.35 | 3.76 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,660.09 | 5.26 | -- | -- |
| 金融业 | 2,520.36 | 7.99 | -- | -- |
| 房地产业 | 184.25 | 0.58 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 444.38 | 1.41 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 226.74 | 0.72 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.51 | 0.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 304.39 | 0.97 | -- | -- |
| 综合 | 157.75 | 0.50 | -- | -- |
| 合计 | 23,754.82 | 75.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 20.76 | 942.57 | 2.99% | 0.60 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.04 | 476.99 | 1.51% | 0.39 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 6.90 | 293.54 | 0.93% | 新晋 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.75 | 271.87 | 0.86% | 新晋 | -- |
| 603707 | 健友股份 | 14.96 | 210.64 | 0.67% | 新晋 | -18.73 |
| 00101 | 恒隆地产 | 32.80 | 200.98 | 0.64% | 新晋 | -- |
| 688768 | 容知日新 | 3.57 | 187.10 | 0.59% | 新晋 | 2.25 |
| 600941 | 中国移动 | 1.50 | 161.04 | 0.51% | 新晋 | 3.82 |
| 00300 | 美的集团 | 2.13 | 155.28 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 1.70 | 131.47 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 30.80 | 128.47 | 0.41% | 新晋 | -- |
| 600027 | 华电国际 | 9.69 | 55.72 | 0.18% | 新晋 | 3.89 |
| 000333 | 美的集团 | 0.49 | 38.47 | 0.12% | 新晋 | -4.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.37 | 33.05 | 0.10% | 新晋 | -1.32 |
| 合计 | -- | 127.46 | 3,287.19 | 10.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017318)中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）及其他经中国证监会核准或注册的基金）、股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单等货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公募REITs及其他经中国证监会核准或注册的基金）；本基金对股票（含存托凭证，下同）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资合计占基金资产的比例不超过30%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，基金随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例，从而逐步降低整体组合的波动性，并实现风险分散的目标。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险和预期收益较小，但高于债券基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,217.00 |
| 本期利润(万元) | -70.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,731.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8459 |
