近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6076元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:2066/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 11.31 | 6.93 | 6.12 | 8.99 | -21.81 | -5.31 | -5.31 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 7.06 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.21 | 9.94 | 6.42 | 7.75 | 0.70 | -22.47 | -12.12 | -12.37 |
| ① — ③ | 3.47 | 11.12 | 6.48 | 5.18 | 1.62 | -14.99 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 1394/8398 | 425/8327 | 1102/8147 | 1147/8271 | 2637/7831 | 5953/6989 | 3281/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.60 | 20.30 | 14.24 | -1.02 | 19.19 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.26 | 16.86 | 15.49 | 0.99 | 23.13 | -- | -- |
| ① — ② | -1.66 | 3.44 | -1.25 | -2.01 | -3.94 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2023/11/21 | 1年5月3天 | 18.87 | 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1047 | 113 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 10.26 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 43.30 | 86.29 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 56.70 | 13.71 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,931.77 | 71.94 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.54 | 13.11 | -- | -- |
| 合计 | 4,648.31 | 85.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 4.30 | 383.98 | 7.03% | -3.06 | -1.32 |
| 002371 | 北方华创 | 0.68 | 282.88 | 5.18% | 0.04 | 8.73 |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 281.96 | 5.16% | -0.76 | 2.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.45 | 280.35 | 5.13% | -0.44 | -0.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.82 | 241.55 | 4.42% | 0.36 | -9.05 |
| 688012 | 中微公司 | 0.94 | 173.30 | 3.17% | -1.68 | -1.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.19 | 171.24 | 3.13% | 0.56 | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.42 | 165.97 | 3.04% | 0.09 | -7.37 |
| 600584 | 长电科技 | 3.07 | 107.48 | 1.97% | -0.47 | -8.76 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.45 | 95.32 | 1.74% | -0.09 | 0.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.45 | 19.14 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 18.77 | 2,203.17 | 40.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 0.80 | 81.18 | 1.49 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.45 | 0.56 |
| 019749 | 24国债15 | 0.10 | 10.09 | 0.18 |
| 基金名称 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001990)中欧数据挖掘多因子A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 3.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.57 |
| 本期利润(万元) | 259.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,676.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.159 |
