基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 2.95 -6.94 41.43 -0.04 34.97 19.19 --
基准收益率②% -2.68 -5.75 40.16 0.26 38.08 23.13 --
① — ② 5.63 -1.19 1.27 -0.30 -3.11 -3.94 --
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2025/09/01 8月11天 30.14 李帅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚婷 2023/11/21 2025/09/01 1年9月10天 53.25

中欧半导体产业股票A中欧半导体产业股票C基金总份额

中欧半导体产业股票A中欧半导体产业股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)325016751047113
户均持有份额(万)0.881.452.2110.26
机构持有比例(%)34.9241.0643.3086.29
个人持有比例(%)65.0858.9456.7013.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.70 0.01 -- -4.67
制造业 22,884.06 80.79 -- 20.34
信息传输、软件和信息技术服务业 918.19 3.24 -- -2.11
科学研究和技术服务业 1,886.91 6.66 -- 3.63
合计 25,691.86 90.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301306 西测测试 12.01 1,886.91 6.66% 新晋 14.05
688270 臻镭科技 12.00 1,779.00 6.28% 2.82 0.60
300751 迈为股份 6.00 1,372.20 4.84% 新晋 30.05
688375 国博电子 10.00 1,109.10 3.92% 0.27 20.82
688385 复旦微电 15.01 1,000.08 3.53% 新晋 8.59
688709 成都华微 23.00 981.87 3.47% 新晋 -9.74
688012 中微公司 3.10 949.78 3.35% -1.86 18.29
688072 拓荆科技 2.50 925.00 3.27% 新晋 26.55
688593 新相微 31.00 917.60 3.24% 新晋 23.44
688361 中科飞测 6.00 912.30 3.22% 新晋 13.42
合计 -- 120.62 11,833.84 41.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.33 0.50 -0.68
合计 141.33 0.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.40 141.33 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -183.91
本期利润(万元) -960.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1929
期末基金资产净值(万元) 8,968.54
期末基金份额净值(元) 1.6104