近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2023/11/21 | 5月5天 | -18.51 | 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 894.41 | 84.44 | -- | 24.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.64 | 4.59 | -- | -1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.99 | 1.13 | -- | -0.42 |
| 合计 | 955.04 | 90.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603501 | 韦尔股份 | 0.97 | 95.46 | 9.01% | 新晋 | -5.06 |
| 688012 | 中微公司 | 0.54 | 80.62 | 7.61% | 新晋 | -14.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.49 | 65.05 | 6.14% | 新晋 | -9.45 |
| 002371 | 北方华创 | 0.20 | 61.12 | 5.77% | 新晋 | -2.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.71 | 51.03 | 4.82% | 新晋 | -1.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.24 | 45.24 | 4.27% | 新晋 | -15.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.77 | 35.38 | 3.34% | 新晋 | -2.10 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.31 | 31.49 | 2.97% | 新晋 | -17.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.12 | 20.82 | 1.97% | 新晋 | -17.38 |
| 688037 | 芯源微 | 0.17 | 18.99 | 1.79% | 新晋 | -19.22 |
| 合计 | -- | 5.52 | 505.20 | 47.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.53 | 3.83 | -- |
| 合计 | 40.53 | 3.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.40 | 40.53 | 3.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -31.90 |
| 本期利润(万元) | -121.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 924.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.852 |