基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 41.43 -0.04 2.60 20.30 19.19 -- --
基准收益率②% 40.16 0.26 4.26 16.86 23.13 -- --
① — ② 1.27 -0.30 -1.66 3.44 -3.94 -- --
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2025/09/01 3月3天 -6.12 李帅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚婷 2023/11/21 2025/09/01 1年9月10天 53.25

中欧半导体产业股票A中欧半导体产业股票C基金总份额

中欧半导体产业股票A中欧半导体产业股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)16751047113--
户均持有份额(万)1.452.2110.26--
机构持有比例(%)41.0643.3086.29--
个人持有比例(%)58.9456.7013.71--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,278.26 74.65 -- 16.65
信息传输、软件和信息技术服务业 1,996.35 10.44 -- 2.01
房地产业 549.50 2.87 -- 0.41
合计 16,824.11 87.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 17.00 1,947.52 10.18% 新晋 -15.78
688981 中芯国际 13.01 1,822.87 9.53% 1.76 -10.20
688256 寒武纪 1.20 1,590.00 8.31% 2.95 -3.21
688041 海光信息 6.00 1,515.60 7.92% 2.31 -8.47
301421 波长光电 9.00 1,169.55 6.11% 新晋 -6.51
002338 奥普光电 16.00 922.40 4.82% 新晋 -6.85
002222 福晶科技 18.00 894.60 4.68% 新晋 10.21
688502 茂莱光学 2.01 880.20 4.60% 新晋 -8.72
301392 汇成真空 5.00 865.65 4.53% 新晋 -10.06
688503 聚和材料 7.00 573.58 3.00% 新晋 -11.40
合计 -- 94.22 12,181.97 63.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 140.28 0.73 -1.01
合计 140.28 0.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.40 140.28 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 683.33
本期利润(万元) 1,256.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4858
期末基金资产净值(万元) 5,851.49
期末基金份额净值(元) 1.681