近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝小康 | 2025/11/17 | 5月13天 | 0.01 | 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,807.16 | 2.43 | -- | -2.37 |
| 制造业 | 26,920.69 | 17.20 | -- | -30.44 |
| 建筑业 | 2,324.25 | 1.49 | -- | -0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,708.98 | 6.20 | -- | 4.16 |
| 金融业 | 10,024.30 | 6.41 | -- | -0.35 |
| 房地产业 | 146.01 | 0.09 | -- | -1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,233.35 | 1.43 | -- | -0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,713.08 | 1.09 | -- | -0.32 |
| 合计 | 56,877.82 | 36.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 206.90 | 5,115.11 | 3.27% | 新晋 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 79.05 | 4,149.44 | 2.65% | 新晋 | -- |
| 000951 | 中国重汽 | 183.87 | 4,091.02 | 2.61% | 新晋 | 1.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 367.78 | 3,707.25 | 2.37% | 新晋 | -0.31 |
| 000157 | 中联重科 | 390.02 | 3,354.17 | 2.14% | 新晋 | -4.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 161.83 | 3,045.64 | 1.95% | 新晋 | -3.09 |
| 603209 | 兴通股份 | 180.79 | 2,686.48 | 1.72% | 新晋 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 66.62 | 2,619.50 | 1.67% | 新晋 | 0.31 |
| 02331 | 李宁 | 130.00 | 2,456.37 | 1.57% | 新晋 | -- |
| 601699 | 潞安环能 | 177.28 | 2,402.14 | 1.53% | 新晋 | 11.77 |
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,271.20 | 1.45% | 新晋 | 1.10 |
| 合计 | -- | 1,984.14 | 35,898.32 | 22.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 327.06 |
| 本期利润(万元) | -1,653.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 156,483.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9981 |