基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.60 7.72 4.91 4.47 9.89 -4.77 -12.18
基准收益率②% 23.48 1.08 2.79 -0.23 6.17 -7.25 --
① — ② -1.88 6.64 2.12 4.70 3.72 2.48 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2022/01/20 3年10月15天 24.46 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
宋婷 2025/04/02 8月2天 28.06 宋婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任上海千象资产管理有限公司股票研究员、股票投资经理（2018.03-2023.06）。2023年7月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2025年2月21日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任中欧核心智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧金安量化混合A中欧金安量化混合C基金总份额

中欧金安量化混合A中欧金安量化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)492626735854
户均持有份额(万)9.459.0510.759.89
机构持有比例(%)2.210.095.803.61
个人持有比例(%)97.7999.9194.2096.39

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.59 0.00 -- -1.84
采矿业 1,752.27 2.79 -- -2.72
制造业 37,248.68 59.36 -- 12.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,790.72 2.85 -- 1.12
建筑业 60.68 0.10 -- -1.38
批发和零售业 1,304.57 2.08 -- 1.04
交通运输、仓储和邮政业 987.90 1.57 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 5,008.65 7.98 -- 1.19
金融业 5,762.68 9.18 -- 2.67
房地产业 1,703.57 2.71 -- 0.83
租赁和商务服务业 737.25 1.17 -- -0.38
科学研究和技术服务业 861.78 1.37 -- -0.33
水利、环境和公共设施管理业 485.84 0.77 -- -0.23
卫生和社会工作 9.24 0.01 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 307.57 0.49 -- -0.80
综合 46.33 0.07 -- -0.80
合计 58,069.32 92.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601901 方正证券 107.40 874.24 1.39% 新晋 -7.40
600266 城建发展 130.11 689.58 1.10% 新晋 -4.32
000728 国元证券 62.97 574.92 0.92% 新晋 -6.18
300369 绿盟科技 72.26 548.45 0.87% 新晋 -4.31
300476 胜宏科技 1.90 542.45 0.86% 新晋 -8.90
688097 博众精工 14.42 538.32 0.86% 新晋 3.30
300079 数码视讯 91.47 536.93 0.86% 新晋 -2.02
601108 财通证券 63.66 536.02 0.85% 新晋 -5.47
601168 西部矿业 22.32 491.04 0.78% 新晋 0.43
600011 华能国际 66.31 468.15 0.75% 新晋 -1.83
合计 -- 632.82 5,800.10 9.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 801.58 1.28 --
合计 801.58 1.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.00 801.58 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,406.53
本期利润(万元) 1,539.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2064
期末基金资产净值(万元) 13,432.13
期末基金份额净值(元) 1.2628