基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.52 11.30 0.51 4.66 4.40 -28.13 -34.02
基准收益率②% -6.40 10.71 -1.34 4.03 8.24 -12.81 -15.27
① — ② -2.12 0.59 1.85 0.63 -3.84 -15.32 -18.75
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*20%+银行活期存款利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2022/08/16 3年5月15天 -26.61 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/01/07 2022/08/16 1年7月9天 -32.13

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C基金总份额

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4281454549875361
户均持有份额(万)2.892.842.832.74
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,622.71 1.48 -- -0.42
采矿业 14,050.73 7.93 -- 2.91
制造业 80,293.72 45.33 -- -1.97
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 7,493.02 4.23 -- 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 8,727.96 4.93 -- -2.46
科学研究和技术服务业 5.32 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.11
合计 113,200.48 63.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 21.62 11,697.04 6.60% 0.25 --
600309 万华化学 151.81 11,640.79 6.57% 新晋 15.42
601899 紫金矿业 318.81 10,989.38 6.20% 2.50 22.80
600031 三一重工 436.95 9,232.75 5.21% 新晋 5.67
01530 三生制药 412.40 9,006.76 5.08% 0.61 --
06990 科伦博泰生物-B 24.31 8,611.64 4.86% -0.67 --
09606 映恩生物-B 31.54 8,494.99 4.80% 新晋 --
688506 百利天恒 25.45 8,222.57 4.64% 新晋 -15.55
300677 英科医疗 170.99 6,651.36 3.75% 新晋 4.80
000338 潍柴动力 374.84 6,447.27 3.64% 新晋 36.83
02899 紫金矿业 87.60 2,821.49 1.59% 新晋 --
合计 -- 2,056.32 93,816.04 52.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -114.22
本期利润(万元) -495.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0439
期末基金资产净值(万元) 5,374.48
期末基金份额净值(元) 0.4777