基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.61 1.72 16.94 4.74 5.42 -8.89 -28.10
基准收益率②% 14.84 1.38 1.31 -1.43 10.86 -8.45 -16.34
① — ② 17.77 0.34 15.63 6.17 -5.44 -0.44 -11.76
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵洁 2022/04/11 3年7月24天 21.89 邵洁，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行过往从业经历业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2021年12月28日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月28日任中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
刘金辉 2022/04/11 3年7月24天 21.89 刘金辉，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员（2014.07-2015.03）。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2020年8月14日起，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（转型前）的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起，担任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月17日起至2025年3月25日，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2022/04/11 2023/12/22 1年8月11天 -15.47

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 153,103.57 38.46 -- -8.06
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,008.49 2.77 -- -4.02
金融业 10,710.37 2.69 -- -3.82
科学研究和技术服务业 16,679.56 4.19 -- 2.49
合计 191,504.16 48.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 126.02 37,491.90 9.42% 1.68 -3.41
00700 腾讯控股 49.13 29,738.67 7.47% -0.53 --
09636 九方智投控股 423.25 28,826.84 7.24% 4.88 --
688008 澜起科技 169.43 26,228.21 6.59% 0.04 -10.20
09988 阿里巴巴-W 120.56 19,482.19 4.89% -0.49 --
02015 理想汽车-W 190.70 17,654.28 4.43% -1.83 --
688220 翱捷科技 133.97 14,803.35 3.72% -1.25 -0.19
00268 金蝶国际 851.50 13,620.09 3.42% -0.09 --
00981 中芯国际 163.10 11,845.55 2.98% 新晋 --
01519 极兔速递-W 1,103.52 9,853.27 2.47% 新晋 --
合计 -- 3,331.18 209,544.35 52.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,118.18 3.80 -0.06
其中：政策性金融债 15,118.18 3.80 -0.06
可转换债券 504.39 0.13 0.05
合计 15,622.58 3.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 150.00 15118.18 3.80
118051 皓元转债 2.37 504.39 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51,746.61
本期利润(万元) 108,742.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3175
期末基金资产净值(万元) 398,118.99
期末基金份额净值(元) 1.3411