基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.36 -12.38 -7.69 11.14 -8.89 -28.10 --
基准收益率②% -4.61 -3.76 -4.34 4.24 -8.45 -16.34 --
① — ② 5.97 -8.62 -3.35 6.90 -0.44 -11.76 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘金辉 2022/04/11 2年5天 -28.35 刘金辉，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员（2014.07-2015.03）。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年8月14日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年7月17日任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。
邵洁 2022/04/11 2年5天 -28.35 邵洁，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行过往从业经历业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2021年12月28日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月28日任中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2022/04/11 2023/12/22 1年8月11天 -15.47

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 223,382.43 55.02 -11.87 6.93
批发和零售业 1.99 0.00 0.00 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 92,665.01 22.82 6.75 17.17
金融业 8,744.28 2.15 4.15 -2.77
科学研究和技术服务业 0.69 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 324,795.29 79.99 -0.46 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1,189.54 40,979.68 10.09% 1.20 -0.01
688608 恒玄科技 242.11 37,349.58 9.20% 2.69 7.39
688630 芯碁微装 433.59 37,015.77 9.12% 1.61 -16.46
688111 金山办公 90.42 28,589.44 7.04% -1.01 0.39
00700 腾讯控股 94.30 25,090.04 6.18% 0.73 --
600570 恒生电子 694.26 19,966.83 4.92% -3.02 -12.80
603501 韦尔股份 170.35 18,177.56 4.48% 1.87 2.54
002987 京北方 756.60 14,057.57 3.46% -1.14 -0.35
00268 金蝶国际 1,095.80 11,300.75 2.78% 新晋 --
688008 澜起科技 189.59 11,140.03 2.74% 新晋 -6.46
合计 -- 4,956.56 243,667.25 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,301.75 3.77 0.13
其中：政策性金融债 15,301.75 3.77 0.13
合计 15,301.75 3.77 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230201 23国开01 150.00 15301.75 3.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,245.67
本期利润(万元) 5,486.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 406,002.60
期末基金份额净值(元) 0.8065