近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9386元 | 日增长率%： | -0.90 | 今年以来收益率%： | 10.40(排名:447/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.926元 | 日涨幅%： | -0.65 | 折溢价率%： | -1.34 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-10 | 资产净值(亿元)： | 35.74(2024-12-30) | 基金经理： | 邵洁 刘金辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.91 | 11.75 | 15.31 | 10.40 | 39.59 | -5.38 | 4.06 | 0.01 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.48 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -5.46 | 10.50 | 13.24 | 12.91 | 32.72 | -3.26 | 2.31 | -0.47 |
| ① — ③ | -4.26 | 10.14 | 13.17 | 10.25 | 33.26 | 4.33 | 11.46 | -- |
| 同类排名 | 6720/8380 | 480/8295 | 519/8140 | 447/8277 | 192/7816 | 2824/6968 | 1523/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.74 | 16.93 | 1.46 | -15.16 | 5.42 | -8.89 | -28.10 |
| 基准收益率②% | -1.43 | 13.20 | -1.53 | 0.90 | 10.86 | -8.45 | -16.34 |
| ① — ② | 6.17 | 3.73 | 2.99 | -16.06 | -5.44 | -0.44 | -11.76 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵洁 | 2022/04/11 | 3年4天 | 0.92 | 邵洁，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行过往从业经历业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2021年12月28日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月28日任中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 刘金辉 | 2022/04/11 | 3年4天 | 0.92 | 刘金辉，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员（2014.07-2015.03）。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2020年8月14日起，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（转型前）的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起，担任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月17日起至2025年3月25日，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周蔚文 | 2022/04/11 | 2023/12/22 | 1年8月11天 | -15.47 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1032019 | 1126672 | 1254237 | 1453712 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.90 | 99.87 | 99.90 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 140,129.00 | 39.20 | -- | -7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,456.51 | 18.59 | -- | 13.32 |
| 金融业 | 8,910.04 | 2.49 | -- | -4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 467.57 | 0.13 | -- | -1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,235.11 | 4.26 | -- | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,998.60 | 0.56 | -- | -1.15 |
| 合计 | 233,200.02 | 65.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 99.86 | 32,490.57 | 9.09% | -1.55 | 4.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79.62 | 30,745.95 | 8.60% | 4.41 | -- |
| 688111 | 金山办公 | 81.57 | 23,361.81 | 6.54% | 0.74 | -14.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 559.97 | 22,824.36 | 6.39% | -1.77 | -21.55 |
| 688220 | 翱捷科技 | 280.88 | 15,192.95 | 4.25% | 新晋 | -12.61 |
| 02015 | 理想汽车-W | 133.80 | 11,640.80 | 3.26% | 新晋 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,457.80 | 11,515.34 | 3.22% | -0.41 | -- |
| 688630 | 芯碁微装 | 193.64 | 11,176.85 | 3.13% | -4.37 | 12.44 |
| 688692 | 达梦数据 | 24.23 | 8,829.76 | 2.47% | 新晋 | 11.00 |
| 300033 | 同花顺 | 26.36 | 7,577.29 | 2.12% | 新晋 | -16.34 |
| 合计 | -- | 2,937.73 | 175,355.68 | 49.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,051.61 | 3.65 | 0.09 |
| 其中：政策性金融债 | 13,051.61 | 3.65 | 0.09 |
| 可转换债券 | 284.91 | 0.08 | -- |
| 合计 | 13,336.52 | 3.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 130.00 | 13051.61 | 3.65 |
| 118051 | 皓元转债 | 2.37 | 284.91 | 0.08 |
| 基金名称 | 中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于创新未来主题相关股票不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中欧创新18个月封闭运作混合 |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41,711.17 |
| 本期利润(万元) | 17,283.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0394 |
| 期末基金资产净值(万元) | 357,445.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8502 |
