基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.92 -13.98 32.61 1.72 35.69 5.42 -8.89
基准收益率②% -1.84 -0.37 14.84 1.38 17.51 10.86 -8.45
① — ② -4.08 -13.61 17.77 0.34 18.18 -5.44 -0.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵洁 2022/04/11 4年1月 42.06 邵洁，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行过往从业经历业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2021年12月28日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月28日任中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
刘金辉 2022/04/11 4年1月 42.06 刘金辉，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员（2014.07-2015.03）。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2020年8月14日起，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（转型前）的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日，担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起，担任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年7月17日起至2025年3月25日，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2022/04/11 2023/12/22 1年8月11天 -15.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,335.27 3.18 -- -1.62
制造业 150,688.34 57.57 -- 9.93
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,067.45 3.08 -- -1.52
科学研究和技术服务业 9,492.08 3.63 -- 1.66
合计 176,583.32 67.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 101.58 17,845.76 6.82% -0.11 6.45
000973 佛塑科技 677.62 12,400.42 4.74% 新晋 9.63
00700 腾讯控股 26.69 11,405.91 4.36% -3.92 --
09988 阿里巴巴-W 85.15 8,946.80 3.42% 0.16 --
688072 拓荆科技 23.60 8,733.22 3.34% 新晋 16.23
688012 中微公司 26.86 8,227.83 3.14% 新晋 14.09
300666 江丰电子 57.94 8,066.41 3.08% 新晋 10.71
300604 长川科技 62.16 7,524.47 2.87% 新晋 31.73
688041 海光信息 33.78 7,102.60 2.71% 新晋 39.35
00981 中芯国际 145.60 6,517.87 2.49% -1.02 --
合计 -- 1,240.98 96,771.29 36.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,230.37 5.82 0.90
其中：政策性金融债 15,230.37 5.82 0.90
可转换债券 482.17 0.18 0.02
合计 15,712.54 6.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 150.00 15230.37 5.82
118051 皓元转债 2.37 482.17 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,923.36
本期利润(万元) -15,224.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0605
期末基金资产净值(万元) 261,751.05
期末基金份额净值(元) 1.0853