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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28,175.39 | 41,711.17 | -8,285.64 | -16,670.00 |
| 本期利润(万元) | 61,767.38 | 17,283.72 | 52,343.07 | 4,780.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1467 | 0.0394 | 0.1144 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 404,615.34 | 357,445.38 | 364,892.93 | 323,768.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9942 | 0.8502 | 0.8117 | 0.6942 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -25,114.70 | -58,540.23 | -25,286.07 | -8,100.95 |
| 本期利润(万元) | 12,563.09 | -57,063.69 | -35,993.44 | 18,524.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | -0.118 | -0.0655 | 0.0321 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.42 | -13.92 | -8.89 | 2.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2154 | -0.3058 | -0.1935 | -0.1385 |
| 期末基金资产净值(万元) | 357,445.38 | 323,768.02 | 406,002.60 | 492,480.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8502 | 0.6942 | 0.8065 | 0.9081 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.98 | -30.58 | -19.35 | -9.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 801,533.06 | 387,261.56 | 980,036.17 | 603,586.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 884,386.10 | 411,030.29 | 1,050,755.12 | 653,311.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 186,436,327.07 | -540,621,792.22 | -263,975,201.94 | 241,201,032.27 |
| 利息收入 | 1,384,693.42 | 755,002.71 | 1,511,089.87 | 945,647.25 |
| 其中：存款利息收入 | 1,362,949.58 | 733,258.87 | 1,423,417.14 | 857,974.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,743.84 | 21,743.84 | 87,672.73 | 87,672.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -192,569,858.13 | -556,353,910.57 | -159,045,579.41 | -26,426,456.31 |
| 其中：股票投资收益 | -216,892,795.11 | -572,675,682.84 | -184,590,552.52 | -42,247,650.77 |
| 债券投资收益 | 1,519,103.81 | 917,771.07 | 3,258,276.80 | 1,455,981.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,803,833.17 | 15,404,001.20 | 22,286,696.31 | 14,365,212.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 376,777,926.70 | 14,765,376.56 | -107,073,746.94 | 266,249,861.24 |
| 其他收入 | 843,565.08 | 211,739.08 | 633,034.54 | 431,980.09 |
| 费用合计 | 60,805,382.18 | 30,015,110.95 | 95,959,232.56 | 55,960,661.47 |
| 管理人报酬 | 40,369,979.99 | 19,924,592.01 | 66,571,689.09 | 39,872,070.02 |
| 托管费 | 6,728,329.89 | 3,320,765.28 | 9,705,901.90 | 5,316,275.98 |
| 销售服务费 | 13,456,659.96 | 6,641,530.62 | 19,411,803.93 | 10,632,552.01 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 250,411.11 | 128,223.04 | 269,837.64 | 139,763.46 |
| 利润总额 | 125,630,944.89 | -570,636,903.17 | -359,934,434.50 | 185,240,370.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 414,271,308.47 | 181,240,472.84 | 208,272,115.59 | 333,055,464.52 |
| 交易性金融资产 | 3,176,785,149.36 | 3,039,520,663.92 | 3,848,744,343.31 | 4,562,691,497.78 |
| 其中：股票投资 | 3,043,419,938.32 | 2,909,192,422.82 | 3,695,726,843.31 | 4,411,236,292.86 |
| 债券投资 | 133,365,211.04 | 130,328,241.10 | 153,017,500.00 | 151,455,204.92 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,604,432,967.12 | 3,271,993,952.90 | 4,089,445,392.67 | 4,945,856,742.61 |
| 负债合计 | 29,979,190.41 | 34,313,725.23 | 29,419,420.20 | 4,924,809,867.44 |
| 所有者权益合计 | 3,574,453,776.71 | 3,237,680,227.67 | 4,060,025,972.47 | 4,924,809,867.44 |
