基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.31 14.50 4.17 4.70 -- -- --
基准收益率②% 3.55 2.91 2.80 -0.34 -- -- --
① — ② -3.24 11.59 1.37 5.04 -- -- --
业绩比较基准 中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/05/21 1年8月12天 52.22 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C基金总份额

中欧价值精选混合A中欧价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)289094821134--
户均持有份额(万)0.183.549.15--
机构持有比例(%)39.560.004.19--
个人持有比例(%)60.44100.0095.81--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,185.22 1.35 -- -3.67
制造业 100,739.34 62.09 -- 14.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,197.77 11.22 -- 9.42
批发和零售业 2,734.28 1.69 -- 0.64
交通运输、仓储和邮政业 5,227.82 3.22 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 2,189.50 1.35 -- -3.91
房地产业 2,859.30 1.76 -- 0.28
租赁和商务服务业 1,127.83 0.70 -- -0.98
科学研究和技术服务业 1,264.43 0.78 -- -0.88
水利、环境和公共设施管理业 169.65 0.10 -- -1.01
文化、体育和娱乐业 7,572.97 4.67 -- 3.34
综合 754.25 0.46 -- -0.29
合计 145,022.36 89.39 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000990 诚志股份 414.63 3,283.87 2.02% 新晋 14.70
603185 弘元绿能 99.76 3,042.68 1.88% 新晋 -10.29
000012 南玻A 661.89 2,932.17 1.81% 新晋 3.45
000778 新兴铸管 697.18 2,914.21 1.80% 新晋 20.13
300681 英搏尔 112.54 2,820.25 1.74% 新晋 1.17
601865 福莱特 179.84 2,818.09 1.74% 新晋 0.65
603629 利通电子 104.16 2,775.86 1.71% 新晋 39.87
601019 山东出版 286.08 2,471.73 1.52% 新晋 9.41
000589 贵州轮胎 474.97 2,460.34 1.52% 新晋 0.26
000899 赣能股份 245.80 2,433.42 1.50% 新晋 6.09
合计 -- 3,276.85 27,952.62 17.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 331.70
本期利润(万元) -344.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0094
期末基金资产净值(万元) 44,135.06
期末基金份额净值(元) 1.3945