基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.21 27.81 4.55 5.71 -- -- --
基准收益率②% -0.68 17.38 1.32 1.14 -- -- --
① — ② 2.89 10.43 3.23 4.57 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷姿 2024/09/19 1年4月12天 54.80 殷姿，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司房地产首席分析师，富国基金管理有限公司高级研究员。历任中欧基金管理有限公司研究、权益研究部行政事务负责人/券商管理、权益研究副总监、权益研究总监。自2024年9月19日起，担任中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证800研究智选混合A中欧中证800研究智选混合C基金总份额

中欧中证800研究智选混合A中欧中证800研究智选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)672461----
户均持有份额(万)13.249.98----
机构持有比例(%)15.129.78----
个人持有比例(%)84.8890.22----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 845.70 1.50 -- -0.40
采矿业 3,831.48 6.80 -- 1.78
制造业 32,414.22 57.54 -- 10.24
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 285.42 0.51 -- -2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,352.05 2.40 -- -2.86
金融业 7,154.73 12.70 -- 5.31
科学研究和技术服务业 268.26 0.48 -- -1.18
合计 46,154.53 81.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 30.95 2,116.98 3.76% 0.33 -4.59
601665 齐鲁银行 330.08 1,894.66 3.36% 0.71 3.83
600926 杭州银行 113.13 1,728.63 3.07% 0.43 5.64
300308 中际旭创 2.57 1,567.70 2.78% 新晋 4.91
601899 紫金矿业 43.29 1,492.21 2.65% 新晋 22.80
603993 洛阳钼业 73.30 1,466.00 2.60% -0.07 28.74
000528 柳工 121.28 1,439.59 2.56% 新晋 -5.96
601601 中国太保 33.75 1,414.46 2.51% 0.04 7.62
300750 宁德时代 3.61 1,325.81 2.35% -0.48 -5.32
600519 贵州茅台 0.94 1,294.55 2.30% 新晋 -0.16
合计 -- 752.90 15,740.59 27.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,061.51
本期利润(万元) 861.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0536
期末基金资产净值(万元) 33,582.74
期末基金份额净值(元) 1.4495