基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.67 2.21 27.81 4.55 44.37 -- --
基准收益率②% -2.41 -0.68 17.38 1.32 19.46 -- --
① — ② 0.74 2.89 10.43 3.23 24.91 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷姿 2024/09/19 1年7月23天 65.46 殷姿，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司房地产首席分析师，富国基金管理有限公司高级研究员。历任中欧基金管理有限公司研究、权益研究部行政事务负责人/券商管理、权益研究副总监、权益研究总监。自2024年9月19日起，担任中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证800研究智选混合A中欧中证800研究智选混合C基金总份额

中欧中证800研究智选混合A中欧中证800研究智选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)2627672461--
户均持有份额(万)8.8213.249.98--
机构持有比例(%)56.2715.129.78--
个人持有比例(%)43.7384.8890.22--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,394.78 1.88 -- -0.12
采矿业 4,746.31 6.40 -- 1.60
制造业 42,411.94 57.15 -- 9.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,802.88 2.43 -- 0.18
交通运输、仓储和邮政业 1,607.23 2.17 -- 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,076.97 1.45 -- -3.15
金融业 8,333.63 11.23 -- 4.47
科学研究和技术服务业 1,343.58 1.81 -- -0.16
合计 62,717.32 84.52 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.79 2,727.54 3.68% 1.33 8.82
601665 齐鲁银行 404.96 2,332.57 3.14% -0.22 8.88
600919 江苏银行 202.71 2,213.59 2.98% 新晋 5.29
600519 贵州茅台 1.42 2,059.00 2.77% 0.47 -6.46
601166 兴业银行 107.75 2,027.86 2.73% 新晋 -4.39
601899 紫金矿业 60.46 1,978.25 2.67% 0.02 1.44
002493 荣盛石化 164.28 1,971.36 2.66% 新晋 3.22
300502 新易盛 4.19 1,855.50 2.50% 新晋 7.81
600674 川投能源 121.08 1,802.88 2.43% 新晋 4.29
300308 中际旭创 3.14 1,787.95 2.41% -0.37 28.01
合计 -- 1,076.78 20,756.50 27.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,201.93
本期利润(万元) -1,633.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0478
期末基金资产净值(万元) 44,015.82
期末基金份额净值(元) 1.4253