基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡万程 2025/10/21 3月12天 7.29 胡万程，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2020年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年10月21日起，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成雨轩 2024/12/17 2025/12/25 1年8天 31.77

中欧农业产业混合A中欧农业产业混合C基金总份额

中欧农业产业混合A中欧农业产业混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)560------
户均持有份额(万)2.27------
机构持有比例(%)78.56------
个人持有比例(%)21.44------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23,625.17 27.91 -- 26.01
制造业 29,095.42 34.37 -- -12.93
文化、体育和娱乐业 1,238.85 1.46 -- 0.13
合计 53,959.44 63.74 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09858 优然牧业 1,844.00 8,460.93 10.00% 0.54 --
01117 现代牧业 5,741.80 8,401.50 9.93% 0.12 --
002772 众兴菌业 575.16 8,391.64 9.91% 0.98 10.53
02419 德康农牧 130.57 8,273.03 9.77% 0.80 --
002100 天康生物 1,105.17 8,145.11 9.62% 1.32 0.20
002714 牧原股份 159.96 8,090.98 9.56% -0.28 -7.91
300498 温氏股份 334.68 5,649.43 6.67% 0.58 -7.90
600419 天润乳业 492.24 4,873.18 5.76% 新晋 0.40
000408 藏格矿业 57.61 4,862.27 5.74% 新晋 4.40
002311 海大集团 50.24 2,782.29 3.29% -1.08 -6.42
合计 -- 10,491.43 67,930.36 80.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.53
本期利润(万元) 207.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0558
期末基金资产净值(万元) 8,230.68
期末基金份额净值(元) 1.3298