近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.37 | -1.02 | 0.23 | 4.10 | -0.20 | -2.92 | 7.17 |
基准收益率②% | -0.14 | -0.35 | 0.37 | 1.77 | 1.65 | -1.57 | 3.83 |
① — ② | -3.23 | -0.67 | -0.14 | 2.33 | -1.85 | -1.35 | 3.34 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华李成 | 2020/12/30 | 3年3月22天 | 7.93 | 华李成,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,毕业于上海社会科学院经济学。2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年10月21日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月30日至2021年11月28日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任中欧汇利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任中欧磐固债券型证券投资基金基金经理。 |
胡阗洋 | 2022/01/27 | 2年2月25天 | 0.95 | 胡阗洋,中国国籍,研究生。已取得基金从业资格。中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015年12月至2019年4月),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019年7年至2020年10月)。2020过往从业经历年11月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。2022年1月27日任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年8月14日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月5日至2024年2月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2023年8月14日任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7532 | 7890 | 698 | 88 | |
户均持有份额(万) | 1.58 | 4.57 | 59.21 | 672.76 | |
机构持有比例(%) | 70.16 | 90.47 | 99.59 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 29.84 | 9.53 | 0.41 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 374.70 | 2.44 | -1.53 | -1.08 |
采矿业 | 662.24 | 4.31 | -0.14 | -0.59 |
制造业 | 2,557.43 | 16.64 | -1.12 | -31.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.13 | 2.05 | -0.34 | -3.60 |
金融业 | 840.17 | 5.47 | -1.63 | 0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 48.90 | 0.32 | 新增 | -1.39 |
合计 | 4,798.57 | 31.23 | -2.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603477 | 巨星农牧 | 10.00 | 374.70 | 2.44% | 新晋 | 3.86 |
601658 | 邮储银行 | 80.00 | 348.00 | 2.26% | 0.95 | 2.39 |
002050 | 三花智控 | 11.00 | 323.40 | 2.10% | 1.02 | -18.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 316.61 | 2.06% | 新晋 | -11.94 |
601899 | 紫金矿业 | 23.99 | 298.94 | 1.95% | 0.19 | 17.96 |
00883 | 中国海洋石油 | 25.00 | 294.52 | 1.92% | 0.04 | -- |
01138 | 中远海能 | 40.00 | 267.15 | 1.74% | -0.44 | -- |
601857 | 中国石油 | 35.00 | 247.10 | 1.61% | 新晋 | 23.12 |
300750 | 宁德时代 | 1.50 | 244.89 | 1.59% | 新晋 | -0.19 |
00013 | 和黄医药 | 8.80 | 228.87 | 1.49% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 242.29 | 2,944.18 | 19.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,132.40 | 7.37 | 4.35 |
金融债券 | 5,135.60 | 33.42 | 19.81 |
其中:政策性金融债 | 2,052.37 | 13.35 | 9.98 |
企业债券 | 2,016.68 | 13.12 | -7.04 |
可转换债券 | 57.15 | 0.37 | -11.81 |
中期票据 | 3,061.41 | 19.92 | -16.91 |
合计 | 11,403.25 | 74.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228023 | 22中国银行永续债01 | 10.00 | 1047.06 | 6.81 |
102380917 | 23嘉兴国资MTN001(绿色) | 10.00 | 1029.96 | 6.70 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00 | 1029.76 | 6.70 |
102280094 | 22华侨城MTN001A | 10.00 | 1027.13 | 6.68 |
230210 | 23国开10 | 10.00 | 1026.36 | 6.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -443.64 |
本期利润(万元) | -663.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 |
期末基金资产净值(万元) | 11,888.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.9985 |