基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.01 -9.88 29.77 -1.87 26.63 -0.57 --
基准收益率②% -2.34 -1.02 15.14 1.34 17.69 11.29 --
① — ② -5.67 -8.86 14.63 -3.21 8.94 -11.86 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+银行活期存款利率（税后）×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2023/09/19 2年7月23天 26.45 王颖，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业助理分析师（2014.07-2014.11）。2014年12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年1月4日任中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧锐意成长混合发起A中欧锐意成长混合发起C基金总份额

中欧锐意成长混合发起A中欧锐意成长混合发起C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)59211311
户均持有份额(万)1.444.452.927.48
机构持有比例(%)21.9819.9649.140.00
个人持有比例(%)78.0280.0450.86100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 91.08 7.26 -- 5.26
制造业 395.32 31.49 -- -16.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.28 0.98 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 88.66 7.06 -- 2.46
金融业 64.73 5.16 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 6.50 0.52 -- -0.81
合计 658.57 52.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.95 99.82 7.95% 0.97 --
00700 腾讯控股 0.23 98.29 7.83% -1.41 --
601318 中国平安 1.14 64.73 5.16% -0.15 2.10
06869 长飞光纤光缆 0.40 64.63 5.15% 新晋 --
002714 牧原股份 1.53 63.82 5.08% 新晋 2.94
09626 哔哩哔哩-W 0.39 59.38 4.73% -0.40 --
09868 小鹏集团-W 1.00 57.79 4.60% -1.11 --
600549 厦门钨业 0.99 55.06 4.39% -0.52 1.18
300969 恒帅股份 0.41 50.05 3.99% -0.57 20.86
688692 达梦数据 0.24 49.69 3.96% -0.35 22.98
合计 -- 7.28 663.26 52.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.06
本期利润(万元) -8.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0995
期末基金资产净值(万元) 94.76
期末基金份额净值(元) 1.1227