基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.59 1.51 -0.96 3.88 8.04 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② -2.09 0.45 0.23 1.65 3.06 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李冠頔 2025/05/21 6月14天 -3.83 李冠頔，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、宏观利率研究组组长、基金经理。2024年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月29日至2023年9月14日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月29日起至2024年9月30日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日至2024年4月24日，担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2024年9月30日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日至2024年9月30日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起至2024年9月30日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，代任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。
雷志强 2025/08/13 3月22天 -2.77 雷志强，男，中国籍，14年证券从业经历，南京大学管理学硕士。特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA）。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部高级定价管理经理，主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司固定收益投资部货币与利率团队副总监、基金经理。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员、利率组组长、指数组组长、基金经理。2017年1月4日至2018年12月6日，担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2019年5月28日，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。自2019年2月14日起至2024年1月16日，担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2024年1月16日，担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月13日至2024年1月16日，担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2023年12月27日，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年12月25日，担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日至2024年1月16日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2017年9月11日，代任兴业安润货币市场基金的基金经理。2017年5月4日至2017年9月11日，代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2017年9月11日，代任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2018年6月5日至2024年1月16日，担任兴业安润货币市场基金的基金经理。自2023年3月1日至2024年1月16日，担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日至2024年1月16日，担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周锦程 2024/01/10 2025/05/21 1年4月11天 8.33
LI TONG 2023/09/07 2024/05/24 8月17天 3.26

中欧诚悦债券A中欧诚悦债券C基金总份额

中欧诚悦债券A中欧诚悦债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)59616662302282
户均持有份额(万)132.80115.191350.881102.23
机构持有比例(%)98.4298.0199.96100.00
个人持有比例(%)1.581.990.040.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 368,807.04 48.10 -0.87
金融债券 669,978.38 87.39 5.49
其中：政策性金融债 669,978.38 87.39 5.49
合计 1,038,785.42 135.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500002 25超长特别国债02 1320.00 125659.67 16.39
250215 25国开15 950.00 92819.42 12.11
250203 25国开03 740.00 73106.44 9.54
250210 25国开10 660.00 65536.37 8.55
2400006 24特别国债06 580.00 57406.25 7.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,423.82
本期利润(万元) -32,622.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0391
期末基金资产净值(万元) 705,460.45
期末基金份额净值(元) 1.025