基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.51 9.90 20.33 -8.02 -16.76 -26.68 -27.19
基准收益率②% 12.05 2.03 3.35 -6.16 -3.62 -9.51 -15.88
① — ② 18.46 7.87 16.98 -1.86 -13.14 -17.17 -11.31
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2019/02/28 6年9月4天 52.56 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧医疗创新股票A中欧医疗创新股票C基金总份额

中欧医疗创新股票A中欧医疗创新股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)256820275677311462348475
户均持有份额(万)1.381.401.321.24
机构持有比例(%)0.840.610.610.83
个人持有比例(%)99.1699.3999.3999.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 243,799.05 26.62 -- -31.38
批发和零售业 89.98 0.01 -- -1.15
科学研究和技术服务业 189,523.65 20.70 -- 17.93
合计 433,412.68 47.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02268 药明合联 1,296.35 92,671.31 10.12% 3.14 --
06990 科伦博泰生物-B 175.47 82,343.11 8.99% 0.47 --
09926 康方生物 599.70 77,308.99 8.44% 0.24 --
02269 药明生物 1,842.02 68,917.07 7.53% 1.49 --
01530 三生制药 2,496.30 68,372.16 7.47% -1.52 --
603259 药明康德 553.03 61,956.21 6.77% 1.14 -11.95
002821 凯莱英 487.80 55,463.19 6.06% 0.85 -5.74
688506 百利天恒 127.44 46,959.74 5.13% -0.76 -3.15
300759 康龙化成 782.17 27,962.41 3.05% 新晋 -14.02
002294 信立泰 406.37 24,524.72 2.68% 新晋 0.17
03759 康龙化成 260.84 6,772.75 0.74% 新晋 --
06821 凯莱英 0.13 11.71 0.00% 0.00 --
合计 -- 9,027.62 613,263.37 66.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,275.13 0.36 0.18
合计 3,275.13 0.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 32.50 3275.13 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49,706.19
本期利润(万元) 144,139.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4389
期末基金资产净值(万元) 543,151.39
期末基金份额净值(元) 1.7946