基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -17.90 -11.44 4.02 -14.50 -26.68 -27.19 -7.90
基准收益率②% -6.95 -1.53 -2.63 -6.54 -9.51 -15.88 -9.08
① — ② -10.95 -9.91 6.65 -7.96 -17.17 -11.31 1.18
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2019/02/28 5年1月23天 -3.88 葛兰，女，中国籍，12年证券从业经历，美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券股份有限公司研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投决会委员，投资总监，基金经理，投资经理。2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任中欧医疗创新股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2023年9月28日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧医疗创新股票A中欧医疗创新股票C基金总份额

中欧医疗创新股票A中欧医疗创新股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)348475386046420111438537
户均持有份额(万)1.241.141.010.85
机构持有比例(%)0.831.112.072.96
个人持有比例(%)99.1798.8997.9397.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 323,350.14 41.33 -2.97 --
批发和零售业 876.31 0.11 0.15 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 0.00 --
金融业 6,872.87 0.88 新增 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 142,784.62 18.25 3.14 --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 0.00 --
卫生和社会工作 43,945.31 5.62 2.08 --
合计 517,833.56 66.19 1.52 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1,724.09 79,256.52 10.13% 0.15 -8.35
603259 药明康德 1,258.15 58,101.45 7.43% -2.18 -15.91
300760 迈瑞医疗 185.54 52,221.78 6.67% 0.97 -4.06
300759 康龙化成 2,369.52 48,267.17 6.17% -1.13 -18.79
002821 凯莱英 532.48 45,814.92 5.86% -0.98 -20.31
09926 康方生物 938.70 39,698.15 5.07% 1.43 --
603456 九洲药业 2,137.02 38,103.15 4.87% -0.52 -24.26
300347 泰格医药 612.94 32,577.72 4.16% 0.78 -1.21
300015 爱尔眼科 2,337.01 29,913.74 3.82% -1.58 -12.45
02273 固生堂 692.66 27,377.79 3.50% 新晋 --
合计 -- 12,788.11 451,332.39 57.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230411 23农发11 200.00 20275.74 2.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -51,966.73
本期利润(万元) -70,309.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1616
期末基金资产净值(万元) 540,106.00
期末基金份额净值(元) 1.2491