基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.37 17.72 2.86 4.21 5.05 -9.40 -2.35
基准收益率②% 0.28 15.55 2.36 2.03 7.39 -6.13 --
① — ② 4.09 2.17 0.50 2.18 -2.34 -3.27 --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2022/03/02 3年10月29天 36.19 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧量化动力混合A中欧量化动力混合C基金总份额

中欧量化动力混合A中欧量化动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2354299837014446
户均持有份额(万)7.464.364.684.73
机构持有比例(%)56.571.953.260.35
个人持有比例(%)43.4398.0596.7499.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.62 0.03 -- -4.99
制造业 8,150.38 74.25 -- 26.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 840.21 7.65 -- 5.85
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 284.90 2.60 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 587.62 5.35 -- 0.09
科学研究和技术服务业 279.88 2.55 -- 0.89
合计 10,149.28 92.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688258 卓易信息 3.92 300.23 2.74% 新晋 111.06
688270 臻镭科技 2.36 287.94 2.62% 新晋 62.93
301087 可孚医疗 6.42 286.78 2.61% 新晋 19.43
002444 巨星科技 8.42 286.45 2.61% 新晋 3.89
688651 盛邦安全 6.50 286.20 2.61% 新晋 4.87
000408 藏格矿业 3.38 285.27 2.60% 新晋 4.40
000039 中集集团 28.25 285.04 2.60% 新晋 1.99
000099 中信海直 13.73 284.90 2.60% 新晋 -3.33
688019 安集科技 1.30 283.80 2.59% 新晋 25.36
001376 百通能源 16.85 283.75 2.58% 新晋 37.88
合计 -- 91.13 2,870.36 26.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 502.74 4.58 2.79
合计 502.74 4.58 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 402.41 3.67
019792 25国债19 1.00 100.32 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 275.54
本期利润(万元) 62.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 5,011.32
期末基金份额净值(元) 1.1991