基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.11 4.37 17.72 2.86 31.68 5.05 -9.40
基准收益率②% -1.28 0.28 15.55 2.36 21.02 7.39 -6.13
① — ② 3.39 4.09 2.17 0.50 10.66 -2.34 -3.27
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2022/03/02 4年2月9天 51.84 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧量化动力混合A中欧量化动力混合C基金总份额

中欧量化动力混合A中欧量化动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1577235429983701
户均持有份额(万)2.657.464.364.68
机构持有比例(%)14.8656.571.953.26
个人持有比例(%)85.1443.4398.0596.74

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 986.82 4.91 -- 0.11
制造业 13,230.23 65.84 -- 18.20
批发和零售业 332.61 1.66 -- 0.15
交通运输、仓储和邮政业 714.74 3.56 -- 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,014.89 5.05 -- 0.45
金融业 1,006.37 5.01 -- -1.75
房地产业 336.74 1.68 -- 0.02
科学研究和技术服务业 340.59 1.70 -- -0.27
水利、环境和公共设施管理业 333.87 1.66 -- 0.33
文化、体育和娱乐业 354.98 1.77 -- 0.36
合计 18,651.84 92.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.94 416.27 2.07% 新晋 7.81
601872 招商轮船 23.99 392.48 1.95% 新晋 -3.79
600176 中国巨石 15.75 382.88 1.91% 新晋 30.08
000719 中原传媒 26.67 354.98 1.77% 新晋 -0.01
603345 安井食品 3.75 349.73 1.74% 新晋 6.27
600519 贵州茅台 0.24 348.00 1.73% 新晋 -6.46
002810 山东赫达 14.76 345.97 1.72% 新晋 18.89
300461 田中精机 5.78 341.77 1.70% 新晋 -18.95
688519 南亚新材 2.63 341.56 1.70% 新晋 36.95
002384 东山精密 3.30 340.89 1.70% 新晋 51.98
合计 -- 97.81 3,614.53 17.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 807.61 4.02 -0.56
合计 807.61 4.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.00 807.61 4.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 807.13
本期利润(万元) 242.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.023
期末基金资产净值(万元) 12,396.44
期末基金份额净值(元) 1.2244