基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.57 49.83 5.19 3.93 6.35 -10.45 --
基准收益率②% -8.00 37.96 -2.55 -2.18 11.73 2.77 --
① — ② 0.43 11.87 7.74 6.11 -5.38 -13.22 --
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2021/05/10 4年8月21天 62.71 李帅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E基金总份额

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)215216189250
户均持有份额(万)80.5968.14154.07124.46
机构持有比例(%)97.9797.4899.4698.79
个人持有比例(%)2.032.520.541.21

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,404.91 77.63 -- 30.33
批发和零售业 1,880.07 2.84 -- 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 6,787.85 10.25 -- 4.99
科学研究和技术服务业 3.34 0.01 -- -1.65
合计 60,076.17 90.73 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 46.00 4,962.54 7.49% -3.51 43.48
688981 中芯国际 40.00 4,913.68 7.42% -2.67 0.26
688256 寒武纪 3.50 4,747.27 7.17% 0.01 -7.43
688041 海光信息 20.00 4,488.40 6.78% -0.19 20.54
688012 中微公司 13.01 3,691.21 5.57% 0.90 27.47
603986 兆易创新 16.00 3,428.43 5.18% 新晋 38.02
688072 拓荆科技 10.01 3,302.57 4.99% 0.31 4.56
688627 精智达 11.00 2,460.27 3.72% -0.19 14.24
688652 京仪装备 25.01 2,458.65 3.71% 0.08 19.34
300604 长川科技 22.00 2,228.82 3.37% 新晋 20.15
合计 -- 206.53 36,681.84 55.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,226.33
本期利润(万元) -570.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1619
期末基金资产净值(万元) 4,386.26
期末基金份额净值(元) 1.9768