基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.36 -10.30 0.93 4.51 -10.45 -- --
基准收益率②% -3.94 -1.45 -0.61 9.23 2.77 -- --
① — ② -1.42 -8.85 1.54 -4.72 -13.22 -- --
业绩比较基准 中证800行业中性低波动指数收益率*80%+中证短债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2021/05/10 2年11月12天 -32.11 李帅，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2021年5月10日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任中欧产业前瞻混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日起任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E基金总份额

中欧瑾和灵活配置混合A中欧瑾和灵活配置混合C中欧瑾和灵活配置混合E合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)2503327--
户均持有份额(万)124.4697.44464.33--
机构持有比例(%)98.7999.22100.00--
个人持有比例(%)1.210.780.00--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 155,395.51 81.44 6.94 33.36
批发和零售业 1.95 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 25,074.12 13.14 -8.64 7.49
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 180,476.84 94.58 0.18 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 118.00 18,125.15 9.50% 0.09 -13.78
688981 中芯国际 323.00 17,125.46 8.98% 3.51 -13.85
688361 中科飞测 222.02 16,524.64 8.66% 0.13 -23.28
688037 芯源微 120.00 16,033.24 8.40% 0.61 -17.17
688072 拓荆科技 69.00 15,960.09 8.36% -0.04 -18.03
688120 华海清科 80.00 15,016.00 7.87% -0.32 -20.11
688008 澜起科技 190.01 11,164.84 5.85% 新晋 -12.98
688047 龙芯中科 100.01 11,062.06 5.80% 新晋 -25.82
688256 寒武纪 80.01 10,798.04 5.66% 新晋 -27.57
688082 盛美上海 100.00 10,441.48 5.47% -0.19 -16.41
合计 -- 1,402.05 142,251.00 74.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,261.58
本期利润(万元) -2,188.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0835
期末基金资产净值(万元) 38,202.98
期末基金份额净值(元) 1.2278