基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.90 3.02 4.36 1.60 5.67 -8.86 -1.85
基准收益率②% 15.55 2.36 2.03 0.88 7.39 -6.13 --
① — ② 2.35 0.66 2.33 0.72 -1.72 -2.73 --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2022/03/02 3年9月2天 16.56 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧量化动力混合A中欧量化动力混合C基金总份额

中欧量化动力混合A中欧量化动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4991352942184870
户均持有份额(万)3.543.423.573.98
机构持有比例(%)43.520.820.690.59
个人持有比例(%)56.4899.1899.3199.41

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.84 0.14 -- -1.70
采矿业 394.20 1.76 -- -3.75
制造业 11,507.38 51.47 -- 4.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 310.08 1.39 -- -0.34
建筑业 39.31 0.18 -- -1.30
批发和零售业 292.90 1.31 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 299.16 1.34 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,096.61 4.90 -- -1.89
金融业 1,410.56 6.31 -- -0.20
房地产业 428.10 1.91 -- 0.03
租赁和商务服务业 112.35 0.50 -- -1.05
科学研究和技术服务业 278.17 1.24 -- -0.46
水利、环境和公共设施管理业 159.85 0.71 -- -0.29
教育 60.75 0.27 -- -0.30
文化、体育和娱乐业 74.79 0.33 -- -0.96
综合 17.93 0.08 -- -0.79
合计 16,513.98 73.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.69 1,022.97 4.58% 0.76 --
09988 阿里巴巴-W 3.67 593.06 2.65% 新晋 --
300750 宁德时代 0.97 389.94 1.74% 新晋 -3.39
601901 方正证券 37.22 302.97 1.36% 新晋 -7.40
300502 新易盛 0.53 193.86 0.87% 新晋 8.27
01530 三生制药 6.10 167.08 0.75% 新晋 --
601108 财通证券 19.19 161.58 0.72% 新晋 -5.47
600109 国金证券 14.97 153.14 0.68% 新晋 -8.20
002483 润邦股份 19.52 138.79 0.62% 新晋 -1.13
000728 国元证券 15.14 138.23 0.62% 新晋 -6.18
合计 -- 119.00 3,261.62 14.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 400.79 1.79 --
合计 400.79 1.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 400.79 1.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,511.89
本期利润(万元) 2,533.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.177
期末基金资产净值(万元) 11,068.91
期末基金份额净值(元) 1.174