近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0431元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:254/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 14.49(2024-12-30) | 基金经理： | 方锐 毛文婕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.49 | 2.96 | 0.72 | 4.31 | 10.86 | -- | 13.45 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.60 | -- | 15.28 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | -0.82 | -0.74 | -- | -1.83 |
| ① — ③ | 1.00 | 0.17 | 1.31 | 0.40 | 1.35 | 4.12 | -- | -- |
| 同类排名 | 31/2050 | 506/2033 | 112/1965 | 254/2028 | 182/1810 | 41/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 13.03 | -3.63 | -4.52 | 5.67 | -8.86 | -1.85 |
| 基准收益率②% | 0.88 | 13.87 | -4.62 | -1.98 | 7.39 | -6.13 | -- |
| ① — ② | 0.72 | -0.84 | 0.99 | -2.54 | -1.72 | -2.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2022/03/02 | 3年1月19天 | -5.44 | 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3529 | 4218 | 4870 | 5677 | |
| 户均持有份额(万) | 3.42 | 3.57 | 3.98 | 4.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.82 | 0.69 | 0.59 | 1.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.18 | 99.31 | 99.41 | 98.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 100.89 | 0.44 | -- | -1.63 |
| 采矿业 | 376.68 | 1.63 | -- | -2.77 |
| 制造业 | 8,453.06 | 36.61 | -- | -9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.54 | 1.46 | -- | -1.51 |
| 建筑业 | 374.72 | 1.62 | -- | -0.11 |
| 批发和零售业 | 315.40 | 1.37 | -- | -0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.26 | 2.51 | -- | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 68.63 | 0.30 | -- | -1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180.51 | 5.11 | -- | -0.16 |
| 金融业 | 3,192.17 | 13.82 | -- | 6.99 |
| 房地产业 | 187.00 | 0.81 | -- | -1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 396.42 | 1.72 | -- | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.33 | 0.29 | -- | -0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 365.31 | 1.58 | -- | -0.13 |
| 合计 | 15,995.92 | 69.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 6.10 | 857.07 | 3.71% | 1.57 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 18.22 | 582.10 | 2.52% | 1.18 | -- |
| 00285 | 比亚迪电子 | 12.10 | 471.17 | 2.04% | 新晋 | -- |
| 01415 | 高伟电子 | 13.30 | 348.55 | 1.51% | 新晋 | -- |
| 02018 | 瑞声科技 | 9.90 | 343.79 | 1.49% | 新晋 | -- |
| 000528 | 柳工 | 24.56 | 296.19 | 1.28% | 新晋 | -12.04 |
| 600941 | 中国移动 | 2.31 | 272.95 | 1.18% | 新晋 | 8.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.68 | 262.59 | 1.14% | -1.36 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 29.21 | 155.98 | 0.68% | 新晋 | 5.55 |
| 601398 | 工商银行 | 20.94 | 144.90 | 0.63% | 新晋 | 4.71 |
| 01398 | 工商银行 | 27.30 | 131.71 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 26.10 | 107.07 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 190.72 | 3,974.07 | 17.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005765)中欧明睿新常态混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.14 |
| 2024-06-16 | 0.11 |
| 2024-03-24 | 0.20 |
| 2023-09-07 | 0.20 |
| 2023-06-11 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,866.66 |
| 本期利润(万元) | 226.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,184.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9262 |
