近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5188元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -7.58(排名:1902/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重晋 耿帅军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -5.34 | -8.26 | -7.58 | -5.66 | -23.92 | -23.61 | 51.88 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -4.15 | -6.71 | -8.77 | -5.95 | -13.95 | -24.58 | -30.42 | 27.53 |
| ① — ③ | -1.49 | -5.71 | -7.65 | -6.90 | -19.05 | -20.28 | -25.24 | -- |
| 同类排名 | 1598/2300 | 1914/2199 | 1723/1972 | 1902/2134 | 1702/1796 | 1353/1478 | 1066/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.10 | 6.41 | 14.14 | -6.78 | 5.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.32 | 4.23 | 15.79 | -9.51 | 1.41 | -- | -- |
| ① — ② | -1.22 | 2.18 | -1.65 | 2.73 | 4.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2023/03/02 | 2年1月22天 | -1.66 | 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4810 | 7389 | 8140 | 9501 | |
| 户均持有份额(万) | 10.25 | 6.37 | 6.86 | 7.90 | |
| 机构持有比例(%) | 49.24 | 10.07 | 11.02 | 23.33 | |
| 个人持有比例(%) | 50.76 | 89.93 | 88.98 | 76.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 60.33 | 0.15 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.02 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 75.25 | 0.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.03 | 0.02% | 新晋 | -19.25 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 6.22 | 0.02% | 新晋 | -16.69 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 5.38 | 0.01% | 新晋 | -11.13 |
| 301658 | 首航新能 | 0.44 | 5.16 | 0.01% | 新晋 | 141.63 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 4.27 | 0.01% | 新晋 | -10.12 |
| 合计 | -- | 0.83 | 29.06 | 0.07% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300226 | 上海钢联 | 16.07 | 363.34 | 0.90% | 新晋 | -12.36 |
| 002421 | 达实智能 | 77.94 | 281.36 | 0.70% | 新晋 | -14.84 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.21 | 277.90 | 0.69% | 新晋 | -9.33 |
| 300123 | 亚光科技 | 44.92 | 267.27 | 0.66% | 新晋 | -20.49 |
| 603197 | 保隆科技 | 5.78 | 254.55 | 0.63% | 新晋 | -18.04 |
| 600171 | 上海贝岭 | 7.30 | 248.20 | 0.62% | 新晋 | 4.84 |
| 002446 | 盛路通信 | 37.27 | 230.33 | 0.57% | 新晋 | -5.15 |
| 002139 | 拓邦股份 | 15.08 | 228.30 | 0.57% | 新晋 | -13.39 |
| 601609 | 金田股份 | 35.73 | 226.53 | 0.56% | 新晋 | 3.02 |
| 300232 | 洲明科技 | 30.54 | 221.11 | 0.55% | 新晋 | -13.44 |
| 合计 | -- | 271.84 | 2,598.89 | 6.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 9.00 | 913.26 | 2.27 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.94 | 1.01 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (006341)中金MSCI国际质量指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,336.03 |
| 本期利润(万元) | 2,958.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,434.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9824 |
