基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.35 -3.98 2.47 22.26 25.61 1.52 -16.48
基准收益率②% 2.08 -1.81 31.47 0.02 28.03 15.41 -11.21
① — ② -3.43 -2.17 -29.00 22.24 -2.42 -13.89 -5.27
业绩比较基准 上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2022/11/14 3年5月28天 25.47 李帅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C基金总份额

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)44591154641369013988
户均持有份额(万)3.474.090.580.56
机构持有比例(%)80.8976.690.000.00
个人持有比例(%)19.1123.31100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,545.41 1.98 -- -2.70
制造业 153,374.17 85.60 -- 25.15
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 8,805.58 4.91 -- 1.88
合计 165,730.94 92.49 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300900 广联航空 330.00 12,738.00 7.11% 新晋 30.32
600316 洪都航空 320.00 12,665.68 7.07% -0.30 -4.96
002025 航天电器 200.00 12,574.30 7.02% 新晋 0.09
002149 西部材料 190.00 9,792.77 5.47% 新晋 65.14
301306 西测测试 56.00 8,800.83 4.91% 新晋 14.05
600893 航发动力 180.01 8,651.22 4.83% -1.50 -1.94
300775 三角防务 210.00 7,809.90 4.36% 新晋 -14.20
600343 航天动力 185.00 6,360.30 3.55% 新晋 19.24
301005 超捷股份 37.02 6,120.73 3.42% 新晋 32.82
301232 飞沃科技 35.02 5,998.86 3.35% 新晋 42.90
合计 -- 1,743.05 91,512.59 51.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 272.50
本期利润(万元) 2,034.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 131,039.13
期末基金份额净值(元) 1.0317