基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.75 -1.28 -2.15 -12.67 -16.48 -- --
基准收益率②% -1.80 -2.41 -5.78 -9.72 -11.21 -- --
① — ② -0.95 1.13 3.63 -2.95 -5.27 -- --
业绩比较基准 上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2022/11/14 1年9月23天 -26.13 李帅，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C基金总份额

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)139881621225766--
户均持有份额(万)0.560.590.50--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,269.72 94.19 -- 33.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 0.01 -- -5.21
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.00 -- -0.60
合计 7,270.57 94.20 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 16.00 651.36 8.44% -0.79 -11.40
000768 中航西飞 27.01 649.00 8.41% 新晋 -4.87
600760 中航沈飞 16.00 641.60 8.31% 新晋 -3.06
601989 中国重工 120.00 591.60 7.66% -1.06 -9.70
600685 中船防务 21.00 585.90 7.59% -1.16 -13.03
600765 中航重机 20.00 408.00 5.29% 新晋 -11.47
002179 中航光电 10.00 380.50 4.93% 新晋 0.67
600862 中航高科 20.00 375.60 4.87% 新晋 -4.25
600764 中国海防 19.00 372.97 4.83% 0.01 3.58
600482 中国动力 19.00 370.12 4.80% -3.80 -3.90
合计 -- 288.01 5,026.65 65.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.97
本期利润(万元) -173.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 6,204.62
期末基金份额净值(元) 0.7873