近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.75 | -1.28 | -2.15 | -12.67 | -16.48 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.80 | -2.41 | -5.78 | -9.72 | -11.21 | -- | -- |
① — ② | -0.95 | 1.13 | 3.63 | -2.95 | -5.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李帅 | 2022/11/14 | 1年9月23天 | -26.13 | 李帅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理(2009.07-2011.08,2012.07-2020.10),中信产业基金制造业高级研究员(2011.09-2012.06)。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日,担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日,担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日,代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日,代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起,担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起,担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起,担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日,担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 13988 | 16212 | 25766 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.56 | 0.59 | 0.50 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,269.72 | 94.19 | -- | 33.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66 | 0.01 | -- | -5.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.19 | 0.00 | -- | -0.60 |
合计 | 7,270.57 | 94.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 16.00 | 651.36 | 8.44% | -0.79 | -11.40 |
000768 | 中航西飞 | 27.01 | 649.00 | 8.41% | 新晋 | -4.87 |
600760 | 中航沈飞 | 16.00 | 641.60 | 8.31% | 新晋 | -3.06 |
601989 | 中国重工 | 120.00 | 591.60 | 7.66% | -1.06 | -9.70 |
600685 | 中船防务 | 21.00 | 585.90 | 7.59% | -1.16 | -13.03 |
600765 | 中航重机 | 20.00 | 408.00 | 5.29% | 新晋 | -11.47 |
002179 | 中航光电 | 10.00 | 380.50 | 4.93% | 新晋 | 0.67 |
600862 | 中航高科 | 20.00 | 375.60 | 4.87% | 新晋 | -4.25 |
600764 | 中国海防 | 19.00 | 372.97 | 4.83% | 0.01 | 3.58 |
600482 | 中国动力 | 19.00 | 370.12 | 4.80% | -3.80 | -3.90 |
合计 | -- | 288.01 | 5,026.65 | 65.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 74.97 |
本期利润(万元) | -173.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 |
期末基金资产净值(万元) | 6,204.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.7873 |