基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.47 22.26 4.42 -1.75 1.52 -16.48 --
基准收益率②% 31.47 0.02 -0.83 5.27 15.41 -11.21 --
① — ② -29.00 22.24 5.25 -7.02 -13.89 -5.27 --
业绩比较基准 上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2022/11/14 3年20天 -5.07 李帅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理（2009.07-2011.08，2012.07-2020.10），中信产业基金制造业高级研究员（2011.09-2012.06）。2020年10月加入中欧基金管理有限公司。2015年7月27日至2020年10月19日，担任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日至2019年11月19日，担任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年9月12日，代任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起，担任中欧产业前瞻混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任中欧高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾添混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C基金总份额

中欧高端装备股票A中欧高端装备股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15464136901398816212
户均持有份额(万)4.090.580.560.59
机构持有比例(%)76.690.000.000.00
个人持有比例(%)23.31100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,261.00 2.99 -- -3.79
制造业 280,807.13 90.77 -- 32.77
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -2.77
合计 290,071.33 93.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 390.00 28,013.78 9.05% 2.09 -8.52
302132 中航成飞 260.01 23,439.73 7.58% 0.69 -8.61
600316 洪都航空 600.00 22,740.08 7.35% 0.64 -6.96
000768 中航西飞 800.01 21,496.26 6.95% 新晋 -7.16
600893 航发动力 490.00 20,668.20 6.68% 新晋 -6.26
300922 天秦装备 600.01 16,542.23 5.35% 0.38 -11.04
600416 湘电股份 950.00 15,428.07 4.99% 新晋 -12.85
688002 睿创微纳 160.00 14,150.40 4.57% 新晋 -6.90
688143 长盈通 300.01 13,416.31 4.34% -0.66 -6.76
688282 理工导航 260.00 12,984.40 4.20% 新晋 -4.02
合计 -- 4,810.04 188,879.46 61.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,274.93
本期利润(万元) 1,387.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 277,221.82
期末基金份额净值(元) 1.0892