近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0483元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:1789/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-27 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周锦程 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | -0.01 | 3.57 | -0.03 | 5.33 | 10.36 | 13.97 | 27.29 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.97 | 11.47 | 15.41 | 33.38 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | 6.92 | 9.52 | -- |
| ① — ② | 0.30 | -0.06 | 0.77 | -0.26 | 0.36 | -1.11 | -1.44 | -6.09 |
| ① — ③ | 0.85 | -0.25 | 1.70 | -0.22 | 2.42 | 3.43 | 4.45 | -- |
| 同类排名 | 79/2395 | 1934/2371 | 103/2270 | 1789/2354 | 72/2075 | 82/1724 | 52/1407 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.15 | 3.66 | 0.55 | 1.76 | 7.84 | 2.88 | 3.40 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.04 | 1.43 | 0.29 | 0.70 | 2.86 | 0.82 | 2.89 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周锦程 | 2024/01/10 | 1年3月14天 | 7.79 | 周锦程，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学西方经济学硕士，曾任德邦证券股份有限公司研究员、债券交易员、债券研究员和债券投资经理（2011.07-2016.11）。2016年11月加入浙商基金管理有限公司，任固定收益部总经理助理，固定收益部基金经理（2016.11-2022.09）。2022年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2017年10月19日，担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2022年9月29日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日至2019年9月17日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年2月23日，担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2022年9月29日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日起至2022年9月9日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2019年9月17日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年3月1日，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年2月25日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2022年9月29日，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2021年2月25日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2022年9月29日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2022年9月29日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日至2022年9月26日，担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起至2022年9月29日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起至2024年7月15日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4082 | 1078 | 669 | 490 | |
| 户均持有份额(万) | 1.15 | 2.21 | 0.89 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 13.34 | 0.80 | 3.22 | 4.13 | |
| 个人持有比例(%) | 86.66 | 99.20 | 96.78 | 95.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 49,265.85 | 12.03 | -0.49 |
| 金融债券 | 470,889.36 | 114.99 | 21.25 |
| 其中：政策性金融债 | 458,974.49 | 112.08 | 32.61 |
| 合计 | 520,155.21 | 127.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 750.00 | 76837.09 | 18.76 |
| 250205 | 25国开05 | 700.00 | 68584.96 | 16.75 |
| 200205 | 20国开05 | 410.00 | 43494.87 | 10.62 |
| 250203 | 25国开03 | 360.00 | 35386.47 | 8.64 |
| 200210 | 20国开10 | 310.00 | 33662.80 | 8.22 |
| 基金名称 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004728)中欧瑾泰债券A (019770)中欧瑾泰债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中欧瑾泰混合A |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 0.09 |
| 2024-06-23 | 0.37 |
| 2023-12-18 | 0.45 |
| 2023-05-28 | 0.22 |
| 2023-03-12 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.83 |
| 本期利润(万元) | -62.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,603.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0365 |
