基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.28 -12.67 37.49 0.36 52.43 16.83 -0.38
基准收益率②% -2.61 -4.86 33.35 -1.57 30.80 17.05 -3.04
① — ② -0.67 -7.81 4.14 1.93 21.63 -0.22 2.66
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

中欧智能制造混合A中欧智能制造混合C基金总份额

中欧智能制造混合A中欧智能制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)500595152570228451
户均持有份额(万)0.651.161.451.28
机构持有比例(%)29.8735.9645.4554.01
个人持有比例(%)70.1364.0454.5545.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,500.72 3.44 -- -1.36
制造业 36,918.35 50.74 -- 3.10
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,823.73 9.38 -- 4.78
科学研究和技术服务业 2,850.44 3.92 -- 1.95
合计 49,093.42 67.48 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,377.64
本期利润(万元) -644.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 37,735.61
期末基金份额净值(元) 1.649