基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -17.22 14.37 -11.23 -7.07 -0.38 -3.89 --
基准收益率②% -2.54 -3.49 -9.24 -2.64 -3.04 -- --
① — ② -14.68 17.86 -1.99 -4.43 2.66 -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵洁 2022/03/22 2年1月2天 -23.30 邵洁，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。国金证券电子行业分析师（2012.06-2014.03），安信证券电子行过往从业经历业高级分析师（2014.04-2016.03）。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年2月14日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2021年12月28日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月9日任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年3月22日任中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年6月28日任中欧科创主题混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧智能制造混合A中欧智能制造混合C基金总份额

中欧智能制造混合A中欧智能制造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1046411494155177719
户均持有份额(万)0.670.460.450.34
机构持有比例(%)10.7110.080.000.00
个人持有比例(%)89.2989.92100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,392.44 70.18 -- 24.00
批发和零售业 132.84 0.99 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1,700.50 12.71 -- 7.86
科学研究和技术服务业 85.09 0.64 -- -0.60
合计 11,310.87 84.52 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688630 芯碁微装 17.40 1,143.29 8.54% -0.38 -25.02
688608 恒玄科技 10.63 1,121.88 8.38% -1.75 12.58
002475 立讯精密 30.47 896.12 6.70% -1.36 -13.45
603501 韦尔股份 8.51 837.57 6.26% 0.85 -5.66
301308 江波龙 8.74 815.88 6.10% 2.17 -2.05
300458 全志科技 36.69 712.15 5.32% -0.22 -6.73
688486 龙迅股份 8.01 693.22 5.18% -0.92 -6.26
603893 瑞芯微 12.05 606.36 4.53% -0.53 -1.25
688123 聚辰股份 8.38 464.82 3.47% 新晋 -16.03
00981 中芯国际 32.50 446.55 3.34% 新晋 --
合计 -- 173.38 7,737.84 57.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.19 0.08 0.02
合计 10.19 0.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.10 10.19 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -419.61
本期利润(万元) -1,273.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2005
期末基金资产净值(万元) 4,365.58
期末基金份额净值(元) 0.7925