近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.44 | -5.85 | 1.91 | 10.02 | 7.08 | -8.52 | -- |
基准收益率②% | -1.21 | -6.33 | -2.34 | 8.89 | -1.59 | -- | -- |
① — ② | 2.65 | 0.48 | 4.25 | 1.13 | 8.67 | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
钱亚婷 | 2022/06/28 | 1年9月22天 | -15.79 | 钱亚婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5258 | 5703 | 5096 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.96 | 6.28 | 5.44 | -- | |
机构持有比例(%) | 17.37 | 14.24 | 0.72 | -- | |
个人持有比例(%) | 82.63 | 85.76 | 99.28 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 367.94 | 0.67 | 0.28 | -2.85 |
制造业 | 37,071.02 | 67.40 | 1.67 | 19.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,322.48 | 2.40 | -1.51 | -0.32 |
建筑业 | 719.49 | 1.31 | -0.37 | -0.23 |
批发和零售业 | 1,438.60 | 2.62 | -0.14 | 1.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 456.62 | 0.83 | 0.51 | -1.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,375.14 | 6.14 | 2.76 | 0.49 |
金融业 | 113.29 | 0.21 | 新增 | -4.71 |
房地产业 | 630.12 | 1.15 | -0.38 | -1.37 |
租赁和商务服务业 | 477.19 | 0.87 | -0.41 | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 2,081.54 | 3.78 | 0.25 | 2.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,201.89 | 2.19 | -1.34 | 1.75 |
居民服务、修理和其他服务业 | 136.26 | 0.25 | 新增 | 0.01 |
教育 | 30.78 | 0.06 | 0.12 | -0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 379.91 | 0.69 | 新增 | -1.02 |
综合 | 512.77 | 0.93 | 新增 | -0.01 |
合计 | 50,315.04 | 91.50 | -0.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300145 | 中金环境 | 218.35 | 659.42 | 1.20% | 新晋 | -5.22 |
300727 | 润禾材料 | 21.20 | 610.35 | 1.11% | 新晋 | -37.56 |
601208 | 东材科技 | 47.52 | 588.30 | 1.07% | 新晋 | -23.97 |
688720 | 艾森股份 | 8.87 | 534.59 | 0.97% | 新晋 | -30.35 |
688305 | 科德数控 | 6.92 | 528.70 | 0.96% | -1.08 | -14.37 |
002851 | 麦格米特 | 20.01 | 492.25 | 0.89% | 新晋 | -21.48 |
688035 | 德邦科技 | 8.46 | 451.22 | 0.82% | 新晋 | -28.81 |
300545 | 联得装备 | 11.37 | 392.83 | 0.71% | 新晋 | -20.49 |
300779 | 惠城环保 | 7.47 | 385.45 | 0.70% | -1.24 | 31.08 |
688258 | 卓易信息 | 7.69 | 380.78 | 0.69% | 新晋 | -27.52 |
合计 | -- | 357.86 | 5,023.89 | 9.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 818.81 | 1.49 | -0.02 |
合计 | 818.81 | 1.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 5.10 | 517.24 | 0.94 |
019709 | 23国债16 | 3.00 | 301.57 | 0.55 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -622.20 |
本期利润(万元) | 449.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 30,684.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.9796 |