|
| 单位净值： | 1.1362元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | 10.17(排名:567/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-27 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2025-03-30) | 基金经理： | 钱亚婷 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,183.44 | 5,748.48 | -1,717.52 | 545.61 |
| 本期利润(万元) | 1,985.16 | 2,595.65 | 1,895.04 | -1,055.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0977 | 0.116 | 0.0814 | -0.0428 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,123.27 | 22,584.51 | 20,977.81 | 19,794.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1199 | 1.0313 | 0.9134 | 0.8287 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 123.97 | -3,907.00 | -151.23 | 1,114.93 |
| 本期利润(万元) | -110.30 | -4,600.99 | 1,533.71 | 3,306.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | -0.1676 | 0.0511 | 0.1062 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.28 | -15.4 | 7.08 | 12.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0313 | -0.1713 | -0.0369 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,584.51 | 19,794.94 | 30,684.11 | 36,712.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0313 | 0.8287 | 0.9796 | 1.0257 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.13 | -17.13 | -2.04 | 2.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 341,400.33 | 170,355.47 | 355,951.19 | 177,971.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 352,630.67 | 181,863.24 | 344,146.55 | 158,751.06 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -10,775,560.83 | -78,839,656.60 | 29,728,802.49 | 57,330,082.62 |
| 利息收入 | 153,106.74 | 78,714.95 | 181,719.87 | 73,331.15 |
| 其中：存款利息收入 | 153,106.74 | 78,714.95 | 181,719.87 | 73,331.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,560,475.25 | -61,698,063.76 | -575,071.78 | 19,356,593.54 |
| 其中：股票投资收益 | 5,867,190.15 | -66,577,961.21 | -4,918,220.67 | 14,529,969.32 |
| 债券投资收益 | 108,524.91 | 70,139.42 | 160,250.00 | 207,129.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -905,177.78 | 271,360.99 | -762,162.47 | 10,856.28 |
| 股利收益 | 5,489,937.97 | 4,538,397.04 | 4,945,061.36 | 4,608,638.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -22,662,700.08 | -17,655,340.56 | 27,681,295.28 | 36,314,000.76 |
| 其他收入 | 1,173,557.26 | 435,032.77 | 2,440,859.12 | 1,586,157.17 |
| 费用合计 | 6,221,460.44 | 3,320,864.90 | 9,332,921.86 | 4,818,745.07 |
| 管理人报酬 | 4,488,428.06 | 2,402,486.01 | 6,989,668.55 | 3,735,963.44 |
| 托管费 | 561,053.56 | 300,310.79 | 774,300.52 | 373,596.29 |
| 销售服务费 | 931,595.20 | 496,034.98 | 1,322,051.65 | 571,873.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 50,493.70 | 26,607.84 | 63,718.69 | 47,984.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50,493.70 | 26,607.84 | 63,718.69 | 47,984.93 |
| 其他费用合计 | 188,000.00 | 93,535.36 | 183,000.00 | 89,260.15 |
| 利润总额 | -16,997,021.27 | -82,160,521.50 | 20,395,880.63 | 52,511,337.55 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 28,068,980.26 | 14,807,613.16 | 32,333,758.96 | 42,101,543.28 |
| 交易性金融资产 | 386,995,779.62 | 314,750,227.81 | 511,338,509.50 | 615,075,462.75 |
| 其中：股票投资 | 379,932,252.77 | 306,612,430.54 | 503,150,404.84 | 601,732,490.54 |
| 债券投资 | 7,063,526.85 | 8,137,797.27 | 8,188,104.66 | 13,342,972.21 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 418,289,671.92 | 334,346,982.28 | 551,463,462.29 | 677,221,845.00 |
| 负债合计 | 3,535,237.30 | 2,673,161.35 | 1,458,368.93 | 658,920,162.67 |
| 所有者权益合计 | 414,754,434.62 | 331,673,820.93 | 550,005,093.36 | 658,920,162.67 |
