单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.36 -7.25 2.92 -- -- -- --
基准收益率②% 1.25 -5.33 -3.75 -- -- -- --
① — ② 10.11 -1.92 6.67 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2023/06/09 10月17天 10.35 蓝小康,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年5月11日任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任中欧融恒平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任中欧价值回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C基金总份额

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)6152------
户均持有份额(万)2.63------
机构持有比例(%)1.40------
个人持有比例(%)98.60------

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,974.98 20.69 -- 14.15
制造业 11,399.30 26.28 -- -19.91
建筑业 2,284.36 5.27 -- 3.62
交通运输、仓储和邮政业 2,244.24 5.17 -- 2.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 3,754.47 8.66 -- 3.86
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 403.08 0.93 -- 0.36
合计 29,063.57 67.00 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 205.10 3,369.11 7.77% 3.22 --
601899 紫金矿业 188.48 3,170.23 7.31% 1.45 12.98
600970 中材国际 203.24 2,284.36 5.27% 1.58 17.65
601872 招商轮船 281.86 2,243.62 5.17% 1.06 11.36
01171 兖矿能源 130.00 1,937.48 4.47% 0.21 --
000951 中国重汽 120.84 1,921.36 4.43% 新晋 0.57
600031 三一重工 131.52 1,917.49 4.42% 0.54 9.99
600489 中金黄金 133.27 1,760.46 4.06% 新晋 7.21
002318 久立特材 76.26 1,694.51 3.91% 0.39 1.48
01818 招金矿业 172.00 1,655.94 3.82% 新晋 --
合计 -- 1,642.57 21,954.56 50.63% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -402.90
本期利润(万元) 1,553.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1053
期末基金资产净值(万元) 13,631.51
期末基金份额净值(元) 1.0601