基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.87 19.84 9.33 7.42 21.10 -- --
基准收益率②% -0.30 16.51 1.18 0.47 11.08 -- --
① — ② 6.17 3.33 8.15 6.95 10.02 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2023/06/09 2年7月23天 85.50 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C基金总份额

中欧价值回报混合A中欧价值回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6967590259946152
户均持有份额(万)20.489.944.302.63
机构持有比例(%)91.9180.1754.881.40
个人持有比例(%)8.0919.8345.1298.60

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38,178.61 7.00 -- 1.98
制造业 120,734.80 22.14 -- -25.16
建筑业 5,176.77 0.95 -- -0.59
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 8,570.56 1.57 -- -1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 57,974.00 10.63 -- 3.24
房地产业 557.98 0.10 -- -1.38
租赁和商务服务业 6,436.45 1.18 -- -0.50
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 1,370.02 0.25 -- -1.08
合计 239,007.69 43.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02628 中国人寿 1,400.70 34,639.54 6.35% 1.15 --
01336 新华保险 631.68 31,009.18 5.69% 0.00 --
601899 紫金矿业 786.81 27,121.44 4.97% -3.85 22.80
02601 中国太保 595.60 18,936.12 3.47% -0.13 --
000425 徐工机械 1,509.11 17,475.50 3.21% -0.83 -4.71
002142 宁波银行 524.28 14,727.16 2.70% 0.13 10.17
000951 中国重汽 852.15 14,401.25 2.64% -0.30 13.78
00883 中国海洋石油 672.80 12,943.72 2.37% -0.13 --
600031 三一重工 612.03 12,932.09 2.37% -0.98 5.67
601336 新华保险 181.76 12,668.67 2.32% 0.07 17.04
601601 中国太保 246.49 10,330.41 1.89% 0.04 7.62
02099 中国黄金国际 71.50 10,132.64 1.86% -0.97 --
合计 -- 8,084.91 217,317.72 39.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,535.62
本期利润(万元) 17,794.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0931
期末基金资产净值(万元) 313,761.81
期末基金份额净值(元) 1.7178