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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 374.99 | 1,399.88 | 415.23 | 650.45 |
| 本期利润(万元) | 9,523.51 | -3,419.41 | 4,566.81 | -98.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0958 | -0.071 | 0.1447 | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,362.02 | 67,658.60 | 48,415.63 | 28,947.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2385 | 1.1529 | 1.2254 | 1.124 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 2,062.67 | 247.55 | 81.99 | |
| 本期利润(万元) | 2,602.79 | 1,455.39 | -833.26 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0924 | 0.0903 | -0.0542 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.1 | 18.07 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0699 | 0.0195 | -0.048 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,658.60 | 28,947.79 | 15,405.43 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1529 | 1.124 | 0.952 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.29 | 12.40 | -4.80 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 150,407.94 | 57,437.24 | 100,595.55 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 96,851.29 | 30,952.08 | 61,275.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 108,306,592.86 | 57,348,683.48 | -9,527,322.07 | |
| 利息收入 | 239,469.37 | 111,871.72 | 718,591.65 | |
| 其中：存款利息收入 | 174,285.32 | 53,705.65 | 194,224.39 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 65,184.05 | 58,166.07 | 524,367.26 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 56,831,325.32 | 10,911,804.84 | 8,888,802.85 | |
| 其中：股票投资收益 | 34,481,909.22 | 1,448,688.43 | -2,044,562.96 | |
| 债券投资收益 | 105.20 | 105.20 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,113,983.81 | 657,983.59 | ||
| 股利收益 | 25,463,294.71 | 9,463,011.21 | 10,275,382.22 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,924,618.06 | 45,882,833.63 | -19,521,195.82 | |
| 其他收入 | 1,311,180.11 | 442,173.29 | 386,479.25 | |
| 费用合计 | 13,137,301.03 | 4,679,893.79 | 6,975,901.98 | |
| 管理人报酬 | 8,418,305.62 | 2,869,700.83 | 4,171,503.96 | |
| 托管费 | 1,403,050.93 | 478,283.45 | 695,250.63 | |
| 销售服务费 | 3,106,726.96 | 1,232,889.23 | 1,973,055.20 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 209,217.39 | 99,020.28 | 131,026.95 | |
| 利润总额 | 95,169,291.83 | 52,668,789.69 | -16,503,224.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 81,672,181.10 | 47,934,747.28 | 37,742,753.19 | |
| 交易性金融资产 | 995,992,278.65 | 686,893,522.90 | 373,635,476.30 | |
| 其中：股票投资 | 995,992,278.65 | 686,893,522.90 | 373,635,476.30 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,096,862,052.41 | 740,417,352.44 | 411,928,530.53 | |
| 负债合计 | 24,429,994.03 | 6,752,502.19 | 1,624,758.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,072,432,058.38 | 733,664,850.25 | 410,303,771.90 |
