近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.04 | -5.89 | -5.00 | -4.27 | -11.54 | -7.39 | -- |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -- | -- |
① — ② | -0.92 | 0.76 | -1.23 | 0.61 | -0.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚婷 | 2022/03/29 | 2年27天 | -15.13 | 钱亚婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3084 | 2613 | 2909 | 3624 | |
户均持有份额(万) | 8.28 | 9.40 | 9.68 | 5.56 | |
机构持有比例(%) | 49.51 | 51.64 | 53.34 | 16.69 | |
个人持有比例(%) | 50.49 | 48.36 | 46.66 | 83.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 91.58 | 0.34 | -- | -2.88 |
制造业 | 416.77 | 1.56 | -- | -15.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.45 | 0.34 | -- | -2.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 73.25 | 0.27 | -- | -0.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 90.62 | 0.34 | -- | -0.06 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -0.47 |
文化、体育和娱乐业 | 90.56 | 0.34 | -- | -0.45 |
合计 | 855.78 | 3.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600479 | 千金药业 | 8.55 | 92.34 | 0.35% | 新晋 | 8.26 |
600985 | 淮北矿业 | 5.51 | 91.58 | 0.34% | 新晋 | 6.53 |
600282 | 南钢股份 | 19.43 | 91.52 | 0.34% | 新晋 | 16.28 |
601098 | 中南传媒 | 7.17 | 90.56 | 0.34% | 新晋 | -5.10 |
600461 | 洪城环境 | 9.23 | 90.45 | 0.34% | 新晋 | 8.07 |
合计 | -- | 49.89 | 456.45 | 1.71% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.98 | 1,668.84 | 6.26% | 0.96 | -0.54 |
600900 | 长江电力 | 26.68 | 665.01 | 2.50% | 新晋 | 2.94 |
000333 | 美的集团 | 10.06 | 646.05 | 2.43% | 0.78 | 8.32 |
000651 | 格力电器 | 14.32 | 562.92 | 2.11% | 新晋 | 1.82 |
601166 | 兴业银行 | 33.90 | 534.94 | 2.01% | 新晋 | -2.31 |
600919 | 江苏银行 | 63.16 | 498.96 | 1.87% | 新晋 | 6.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.64 | 461.59 | 1.73% | 新晋 | -1.30 |
600016 | 民生银行 | 108.40 | 439.02 | 1.65% | 新晋 | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 2.24 | 425.58 | 1.60% | 新晋 | 1.54 |
601088 | 中国神华 | 10.49 | 410.05 | 1.54% | 新晋 | 4.79 |
合计 | -- | 271.87 | 6,312.96 | 23.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 507.67 | 1.91 | -0.76 |
合计 | 507.67 | 1.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.10 | 212.35 | 0.80 |
019678 | 22国债13 | 2.00 | 203.56 | 0.76 |
019703 | 23国债10 | 0.90 | 91.75 | 0.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -141.00 |
本期利润(万元) | 400.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
期末基金资产净值(万元) | 18,995.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.8359 |