基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.75 -9.97 11.89 -0.76 0.11 -- --
基准收益率②% -1.32 -9.98 11.80 -1.51 -0.69 -- --
① — ② -0.43 0.01 0.09 0.75 0.80 -- --
业绩比较基准 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2026/05/29 27天 -8.41 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，20年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年2月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理/基金经理助理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日至2026年6月17日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年5月26日起，拟任中欧中证科创创业50指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月29日起，担任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋巍巍 2024/08/02 2026/05/29 1年9月27天 0.86

中欧中证医疗设备与服务指数A中欧中证医疗设备与服务指数C基金总份额

中欧中证医疗设备与服务指数A中欧中证医疗设备与服务指数C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)939630705--
户均持有份额(万)0.600.540.61--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 1.30 214.06 8.33% -0.81 -9.82
688271 联影医疗 1.52 169.92 6.61% -0.60 -11.88
300015 爱尔眼科 14.23 135.33 5.27% -0.79 -9.78
300677 英科医疗 1.40 82.15 3.20% 1.09 -16.29
002432 九安医疗 1.00 73.58 2.86% 新晋 -13.23
688617 惠泰医疗 0.26 65.90 2.57% 0.04 -13.32
300003 乐普医疗 3.94 63.83 2.48% 0.10 -3.79
002223 鱼跃医疗 1.84 62.38 2.43% -0.23 -3.96
300832 新产业 1.20 58.88 2.29% -0.30 -10.64
300896 爱美客 0.46 53.93 2.10% -0.42 -14.69
合计 -- 27.15 979.96 38.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.98 4.71 --
合计 120.98 4.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.80 80.60 3.14
019785 25国债13 0.40 40.38 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.62
本期利润(万元) -37.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0444
期末基金资产净值(万元) 896.49
期末基金份额净值(元) 1.0488