基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.01 1.03 -0.20 2.88 6.38 4.47 1.80
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.49 -0.03 0.99 0.65 1.40 2.41 1.29
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫沛贤 2025/05/21 6月15天 0.93 闫沛贤，男，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师，历任平安银行资金交易部交易员（2008.10-2010.04），北京银行资金交易部交易员（2010.04-2013.05），担任债券交易员，负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监、基金经理。2024年7月加入中欧基金管理有限公司，现任固收投决会委员/信用组组长/基金经理。2013年10月21日至2021年1月29日，担任中加货币市场基金的基金经理、自2014年3月24日起至2024年5月9日，担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月17日至2016年12月23日，担任中加纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日至2024年6月28日，担任中加纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日至2024年6月28日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日至2018年6月22日，担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月13日至2021年11月15日，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年11月23日，担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月8日至2021年11月15日，担任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月13日至2019年12月30日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起至2024年5月6日，担任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日至2022年11月8日，担任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日至2024年6月28日，担任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起至2024年6月6日，担任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日至2024年6月28日，担任中加聚享增盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月13日至2024年6月28日，担任中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月14日起，担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周锦程 2023/04/28 2025/05/21 2年23天 9.91
LI TONG 2022/01/14 2023/05/26 1年4月12天 3.83
余罗畅 2021/10/21 2023/05/26 1年7月5天 5.66
华李成 2019/12/04 2021/10/21 1年10月17天 5.27
赵国英 2018/08/21 2020/07/31 1年11月10天 10.79
朱晨杰 2017/04/07 2018/08/21 1年4月14天 1.60
刘德元 2016/04/06 2017/06/27 1年4月11天 -1.57
尹诚庸 2016/04/06 2016/06/17 4月16天 -0.67

中欧纯债债券C中欧纯债债券E基金总份额

中欧纯债债券C中欧纯债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)37022236619140405
户均持有份额(万)32.5344.3451.54233.44
机构持有比例(%)97.5998.2297.2698.64
个人持有比例(%)2.411.782.741.36

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 134,342.33 13.55 -30.41
其中：政策性金融债 57,164.65 5.77 -12.12
企业债券 166,564.10 16.81 -0.05
短期融资券 21,318.92 2.15 -5.12
中期票据 803,576.97 81.08 21.96
同业存单 18,989.37 1.92 --
合计 1,144,791.70 115.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400016 24民生银行永续债01 250.00 24882.87 2.51
232400014 24民生银行二级资本债01 220.00 22279.25 2.25
250201 25国开01 200.00 20141.53 2.03
180214 18国开14 190.00 19772.49 2.00
112487540 24中原银行CD299 190.00 18989.37 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,125.29
本期利润(万元) -377.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 872,557.24
期末基金份额净值(元) 1.1111