基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜厚良 2025/02/26 9月6天 90.14 杜厚良，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。BreanCapitalLLC科技研究员，BlackPumaResearch创始合伙人，中泰证券（上海）资产管理有限公司多策略投资部研究员、投资经理、权益投资部总经理助理，德邦证券股份有限公司资产管理部执行总经理，德邦证券资产管理有限公司权益投资部负责人。中欧基金管理有限公司现任权益研究部副总监/权益研究组组长/拟任基金经理。自2025年2月26日起，担任中欧信息科技混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧信息科技混合A中欧信息科技混合C基金总份额

中欧信息科技混合A中欧信息科技混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1362------
户均持有份额(万)24.93------
机构持有比例(%)87.42------
个人持有比例(%)12.58------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 387,999.49 60.04 -- 13.52
批发和零售业 13.36 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 35,445.86 5.49 -- -1.30
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 423,460.05 65.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 170.88 62,501.02 9.67% -0.03 8.27
09988 阿里巴巴-W 374.42 60,505.32 9.36% 新晋 --
601138 工业富联 856.52 56,538.89 8.75% 新晋 -14.42
00700 腾讯控股 85.10 51,511.52 7.97% 0.22 --
002475 立讯精密 704.88 45,598.42 7.06% 新晋 -6.75
300308 中际旭创 101.38 40,923.91 6.33% -0.20 10.61
00981 中芯国际 558.10 40,533.44 6.27% -1.11 --
002384 东山精密 549.80 39,310.91 6.08% 1.00 5.88
603986 兆易创新 157.51 33,596.93 5.20% -1.50 -5.76
002558 巨人网络 700.11 31,630.97 4.89% 新晋 11.50
合计 -- 4,258.70 462,651.33 71.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32,914.42
本期利润(万元) 72,122.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9389
期末基金资产净值(万元) 241,499.58
期末基金份额净值(元) 1.973