近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6713元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6656/8271) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 钱亚婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.81 | -1.57 | -1.81 | -2.90 | 6.94 | 7.43 | 7.49 | 64.28 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 16.86 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -2.65 | -2.94 | -2.32 | -1.27 | -1.35 | 6.77 | 0.68 | 47.42 |
| ① — ③ | -1.38 | -1.76 | -2.26 | -3.84 | -0.43 | 14.24 | 11.47 | -- |
| 同类排名 | 5471/8398 | 5830/8327 | 5014/8147 | 6656/8271 | 3183/7831 | 1026/6989 | 2376/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | -3.64 | 15.29 | 2.03 | 19.84 | -5.62 | -25.89 |
| 基准收益率②% | -1.14 | -1.40 | 12.02 | -1.86 | 11.09 | -9.92 | -16.77 |
| ① — ② | 2.05 | -2.24 | 3.27 | 3.89 | 8.75 | 4.30 | -9.12 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚婷 | 2021/11/03 | 3年5月21天 | -16.95 | 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2018/10/08 | 2022/01/04 | 3年2月27天 | 101.84 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 198 | 195 | 194 | 193 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 21.20 | 23.07 | 0.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 98.81 | 98.94 | 65.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 1.19 | 1.06 | 34.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 351.39 | 7.02 | -- | -- |
| 制造业 | 2,534.94 | 50.67 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.65 | 2.93 | -- | -- |
| 建筑业 | 64.32 | 1.29 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 38.17 | 0.76 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.20 | 2.06 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.70 | 3.65 | -- | -- |
| 金融业 | 1,008.98 | 20.17 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 49.12 | 0.98 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 70.14 | 1.40 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.33 | 0.37 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 19.79 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 4,587.73 | 91.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 2.92 | 67.13 | 1.34% | 新晋 | -17.31 |
| 002001 | 新和成 | 2.86 | 64.01 | 1.28% | 新晋 | 2.41 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.55 | 63.29 | 1.26% | 新晋 | -17.80 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.34 | 63.11 | 1.26% | -0.06 | 3.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.18 | 61.21 | 1.22% | 新晋 | 4.70 |
| 600219 | 南山铝业 | 15.53 | 59.17 | 1.18% | 新晋 | -8.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.61 | 58.41 | 1.17% | 新晋 | -18.82 |
| 688009 | 中国通号 | 10.26 | 57.74 | 1.15% | 新晋 | -4.91 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.71 | 55.28 | 1.10% | 新晋 | 4.96 |
| 603259 | 药明康德 | 0.81 | 54.53 | 1.09% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 43.77 | 603.88 | 12.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.69 | 1.61 | 0.14 |
| 合计 | 80.69 | 1.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.69 | 1.61 |
| 基金名称 | 中欧互通精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (166007)中欧互通精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具、现金、衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中欧沪深300指数增强A |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-09-24 | 3.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.05 |
| 本期利润(万元) | 0.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7368 |
