基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.35 2.16 15.30 1.38 20.49 19.84 -5.62
基准收益率②% -2.72 -0.17 13.93 0.98 13.53 11.09 -9.92
① — ② 1.37 2.33 1.37 0.40 6.96 8.75 4.30
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2021/11/03 4年6月9天 11.26 钱亚婷，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2018/10/08 2022/01/04 3年2月27天 101.84

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E基金总份额

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)155180198195
户均持有份额(万)0.280.290.3321.20
机构持有比例(%)0.000.000.0098.81
个人持有比例(%)100.00100.00100.001.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 67.51 1.37 -- -0.63
采矿业 375.89 7.60 -- 2.80
制造业 2,524.61 51.05 -- 3.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 178.07 3.60 -- 1.35
建筑业 62.13 1.26 -- -0.39
批发和零售业 50.20 1.02 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 89.22 1.80 -- -0.24
住宿和餐饮业 3.76 0.08 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 110.10 2.23 -- -2.37
金融业 890.84 18.01 -- 11.25
房地产业 1.93 0.04 -- -1.62
租赁和商务服务业 53.76 1.09 -- -0.52
科学研究和技术服务业 131.12 2.65 -- 0.68
水利、环境和公共设施管理业 7.67 0.16 -- -1.17
卫生和社会工作 31.92 0.65 -- -0.61
综合 1.52 0.03 -- -1.20
合计 4,580.25 92.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.31 124.53 2.52% 0.20 8.82
600519 贵州茅台 0.05 72.50 1.47% 0.15 -6.46
601138 工业富联 1.31 67.41 1.36% -0.03 16.40
601328 交通银行 9.44 66.08 1.34% -0.15 -2.00
600036 招商银行 1.67 65.66 1.33% -0.24 -3.25
601899 紫金矿业 1.96 64.13 1.30% -0.07 1.44
300502 新易盛 0.13 57.57 1.16% 新晋 7.81
300308 中际旭创 0.10 56.94 1.15% -0.25 28.01
603259 药明康德 0.57 55.92 1.13% 新晋 2.16
600900 长江电力 2.05 55.43 1.12% 新晋 2.24
合计 -- 17.59 686.17 13.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.76 2.04 -1.83
合计 100.76 2.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.00 100.76 2.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.83
本期利润(万元) -1.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0326
期末基金资产净值(万元) 90.72
期末基金份额净值(元) 2.0459