基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.73 -5.72 -1.73 -3.06 -5.62 -25.89 15.31
基准收益率②% 2.48 -4.99 -3.38 -4.90 -9.92 -16.77 0.36
① — ② 3.25 -0.73 1.65 1.84 4.30 -9.12 14.95
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2021/11/03 2年5月21天 -22.40 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2018/10/08 2022/01/04 3年2月27天 101.84

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E基金总份额

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)194193213234
户均持有份额(万)23.070.800.784.44
机构持有比例(%)98.9465.0260.4293.49
个人持有比例(%)1.0634.9839.586.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 346.35 0.84 -- -2.13
采矿业 7,571.02 18.35 -- 11.80
制造业 8,391.48 20.34 -- -25.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 834.68 2.02 -- -1.55
建筑业 2,015.51 4.89 -- 3.24
批发和零售业 660.16 1.60 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 1,969.23 4.77 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 5.06 0.01 -- -4.84
金融业 12,249.13 29.69 -- 24.89
房地产业 1,071.89 2.60 -- 0.34
租赁和商务服务业 1,818.51 4.41 -- 3.42
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.75 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,188.00 2.88 -- 0.56
合计 38,123.35 92.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 22.92 895.94 2.17% 0.12 5.06
601825 沪农商行 132.27 895.47 2.17% 新晋 3.51
600039 四川路桥 117.12 887.79 2.15% 新晋 -3.32
600398 海澜之家 97.96 881.64 2.14% 新晋 9.17
601169 北京银行 155.51 880.19 2.13% 新晋 0.42
601328 交通银行 136.29 864.08 2.09% 新晋 10.79
000651 格力电器 21.91 861.28 2.09% 新晋 2.55
601398 工商银行 162.83 859.74 2.08% 0.04 4.66
601229 上海银行 127.64 857.74 2.08% 新晋 4.87
601939 建设银行 124.78 857.24 2.08% 新晋 6.46
合计 -- 1,099.23 8,741.11 21.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 456.01 1.11 -0.22
合计 456.01 1.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.50 456.01 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -49.06
本期利润(万元) 336.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0794
期末基金资产净值(万元) 6,324.52
期末基金份额净值(元) 1.5185