基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.85 -0.67 28.82 3.93 44.11 9.76 -16.90
基准收益率②% -2.81 -0.11 12.78 1.29 12.78 12.65 -8.04
① — ② 1.96 -0.56 16.04 2.64 31.33 -2.89 -8.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧行业成长混合A中欧行业成长混合C中欧行业成长混合E基金总份额

中欧行业成长混合A中欧行业成长混合C中欧行业成长混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1518221324552803
户均持有份额(万)1.530.727.306.35
机构持有比例(%)46.150.0089.2589.85
个人持有比例(%)53.85100.0010.7510.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 897.99 0.43 -- -1.57
采矿业 20,275.44 9.75 -- 4.95
制造业 117,991.33 56.73 -- 9.09
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,444.47 1.18 -- -3.42
金融业 8,094.92 3.89 -- -2.87
科学研究和技术服务业 11,518.39 5.54 -- 3.57
水利、环境和公共设施管理业 137.18 0.07 -- -1.26
卫生和社会工作 6,398.32 3.08 -- 1.82
合计 167,758.22 80.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 388.15 12,700.29 6.11% -0.33 1.44
600519 贵州茅台 8.14 11,803.00 5.67% 新晋 -6.46
300750 宁德时代 26.74 10,741.26 5.16% -0.60 8.82
300751 迈为股份 43.97 10,056.79 4.83% -0.37 25.46
603259 药明康德 95.39 9,357.74 4.50% 0.49 2.16
300308 中际旭创 13.59 7,738.28 3.72% 新晋 38.61
920982 锦波生物 50.86 7,630.96 3.67% -1.35 3.83
300015 爱尔眼科 672.80 6,398.32 3.08% -1.68 9.76
600141 兴发集团 188.16 6,280.87 3.02% -1.01 0.49
600426 华鲁恒升 171.76 6,217.71 2.99% 新晋 -8.84
合计 -- 1,659.56 88,925.22 42.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,009.01 4.81 0.51
其中：政策性金融债 10,009.01 4.81 0.51
可转换债券 1,083.77 0.52 0.04
合计 11,092.78 5.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260301 26进出01 100.00 10009.01 4.81
118051 皓元转债 5.33 1083.77 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 487.78
本期利润(万元) -35.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 5,027.83
期末基金份额净值(元) 2.2536