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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 645.42 | 575.54 | -573.51 | 66.42 |
| 本期利润(万元) | 2,209.77 | -1,121.73 | 2,637.32 | -1,191.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.199 | -0.0626 | 0.1482 | -0.079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,882.29 | 28,275.50 | 29,151.71 | 26,550.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7093 | 1.5773 | 1.6393 | 1.4909 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -100.86 | -102.89 | -702.21 | -363.05 |
| 本期利润(万元) | 470.33 | -1,045.26 | -724.18 | -138.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 | -0.1224 | -0.2868 | -0.0507 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.76 | 3.75 | -16.9 | -3.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4478 | 0.4479 | 0.437 | 0.6765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,275.50 | 26,550.62 | 2,786.07 | 4,654.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5773 | 1.4909 | 1.437 | 1.6765 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 97.98 | 87.14 | 80.37 | 110.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 254,246,244.66 | 82,106,540.18 | -484,018,904.68 | -68,970,009.88 |
| 利息收入 | 1,445,782.62 | 950,134.17 | 1,473,961.85 | 827,050.32 |
| 其中：存款利息收入 | 1,445,782.62 | 950,134.17 | 1,463,066.38 | 816,154.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,895.47 | 10,895.47 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -113,735,195.05 | -128,909,885.94 | -502,555,562.29 | -251,900,576.87 |
| 其中：股票投资收益 | -182,534,244.55 | -170,572,130.10 | -546,839,894.63 | -282,784,699.68 |
| 债券投资收益 | 691,081.37 | 34,805.14 | 3,383,991.31 | 1,134,516.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 68,107,968.13 | 41,627,439.02 | 40,900,341.03 | 29,749,606.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 366,384,314.67 | 210,021,371.90 | 16,499,546.29 | 181,725,334.71 |
| 其他收入 | 151,342.42 | 44,920.05 | 563,149.47 | 378,181.96 |
| 费用合计 | 37,540,778.24 | 17,885,149.21 | 53,006,050.63 | 32,887,740.41 |
| 管理人报酬 | 30,665,722.08 | 14,553,283.18 | 43,255,679.31 | 26,886,407.13 |
| 托管费 | 5,110,953.70 | 2,425,547.18 | 7,209,279.91 | 4,481,067.87 |
| 销售服务费 | 1,556,899.69 | 788,264.95 | 2,303,878.31 | 1,397,519.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 207,200.00 | 118,053.90 | 237,200.00 | 122,738.35 |
| 利润总额 | 216,705,466.42 | 64,221,390.97 | -537,024,955.31 | -101,857,750.29 |
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