基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.73 -8.33 11.52 0.70 7.97 5.21 -27.54
基准收益率②% -6.23 -6.40 10.71 -1.34 6.35 8.24 -12.81
① — ② 0.50 -1.93 0.81 2.04 1.62 -3.03 -14.73
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*20%+银行活期存款利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2022/08/16 3年8月26天 -24.15 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/01/07 2022/08/16 1年7月9天 -31.26

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C基金总份额

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)47376546645765161332
户均持有份额(万)7.297.717.817.84
机构持有比例(%)0.530.520.480.45
个人持有比例(%)99.4799.4899.5299.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,347.32 0.89 -- -1.11
采矿业 21.01 0.01 -- -4.79
制造业 69,202.58 45.79 -- -1.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,225.65 4.78 -- 2.53
交通运输、仓储和邮政业 14,271.41 9.44 -- 7.40
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 4.74 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -1.33
合计 92,079.33 60.91 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 21.53 9,200.80 6.09% -0.51 --
000703 恒逸石化 641.62 7,821.39 5.18% 新晋 -2.17
688300 联瑞新材 91.50 7,691.70 5.09% 新晋 3.15
603308 应流股份 123.27 7,609.46 5.04% 新晋 7.94
06990 科伦博泰生物 18.65 7,574.83 5.01% 0.15 --
601872 招商轮船 450.34 7,367.63 4.88% 新晋 -3.79
300438 鹏辉能源 126.18 7,121.60 4.71% 新晋 54.36
600026 中远海能 313.80 6,903.60 4.57% 新晋 -7.27
605196 华通线缆 131.91 6,210.32 4.11% 新晋 -11.23
002028 思源电气 29.02 5,862.04 3.88% 新晋 -6.80
合计 -- 1,947.82 73,363.37 48.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.46
本期利润(万元) -8,192.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0252
期末基金资产净值(万元) 146,466.82
期末基金份额净值(元) 0.4686