基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.12 -15.38 -9.16 -2.70 -27.54 -33.49 -9.20
基准收益率②% -6.48 -2.05 -7.83 3.27 -12.81 -15.27 -12.97
① — ② 3.36 -13.33 -1.33 -5.97 -14.73 -18.22 3.77
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*20%+银行活期存款利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2022/08/16 1年8月3天 -35.86 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/01/07 2022/08/16 1年7月9天 -31.26

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C基金总份额

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)64099681857223475156
户均持有份额(万)7.847.898.018.00
机构持有比例(%)0.460.430.420.40
个人持有比例(%)99.5499.5799.5899.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 154,334.09 68.21 -12.39 20.13
批发和零售业 3.94 0.00 0.00 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 8.96 0.00 0.01 -5.65
金融业 11,188.18 4.94 1.36 0.02
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 2.48 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 105.42 0.05 0.00 -1.71
合计 165,645.73 73.20 -7.33 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 928.00 13,119.17 5.80% 新晋 --
600519 贵州茅台 7.19 12,414.77 5.49% -0.89 -2.80
002475 立讯精密 346.05 11,921.42 5.27% 0.10 -2.72
600887 伊利股份 440.17 11,774.55 5.20% -0.57 -3.99
000333 美的集团 213.37 11,656.40 5.15% -0.87 9.21
300323 华灿光电 1,558.88 11,410.99 5.04% 新晋 -15.34
00700 腾讯控股 42.75 11,374.33 5.03% -1.90 --
600036 招商银行 402.16 11,188.18 4.94% -0.57 7.80
600436 片仔癀 45.54 11,020.22 4.87% 新晋 -3.17
000895 双汇发展 399.88 10,680.79 4.72% 新晋 -3.64
合计 -- 4,383.99 116,560.82 51.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,423.47 5.49 3.22
合计 12,423.47 5.49 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 73.50 7454.35 3.29
239964 23贴现国债64 50.00 4969.12 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,263.36
本期利润(万元) -7,259.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0143
期末基金资产净值(万元) 220,002.99
期末基金份额净值(元) 0.4376