基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.52 0.70 4.89 -5.25 5.21 -27.54 -33.49
基准收益率②% 10.71 -1.34 4.03 -2.52 8.24 -12.81 -15.27
① — ② 0.81 2.04 0.86 -2.73 -3.03 -14.73 -18.22
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*20%+银行活期存款利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2022/08/16 3年3月19天 -26.35 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2021/01/07 2022/08/16 1年7月9天 -31.26

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C基金总份额

中欧悦享生活混合A中欧悦享生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)54664576516133264099
户均持有份额(万)7.717.817.847.84
机构持有比例(%)0.520.480.450.46
个人持有比例(%)99.4899.5299.5599.54

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,129.36 7.82 -- 2.31
制造业 111,941.25 54.28 -- 7.76
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 2.91 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 4,730.30 2.29 -- 1.29
合计 132,805.99 64.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 21.62 13,086.71 6.35% -3.23 --
06990 科伦博泰生物-B 24.31 11,408.00 5.53% 新晋 --
600276 恒瑞医药 151.84 10,863.96 5.27% -3.08 -5.05
09988 阿里巴巴-W 62.96 10,174.18 4.93% 新晋 --
01530 三生制药 336.65 9,220.64 4.47% 新晋 --
688767 博拓生物 217.87 8,758.27 4.25% 新晋 -16.43
09636 九方智投控股 114.45 7,795.00 3.78% 新晋 --
601899 紫金矿业 258.94 7,623.12 3.70% 新晋 -1.84
03931 中创新航 218.58 7,076.37 3.43% 新晋 --
002028 思源电气 61.76 6,733.51 3.27% 新晋 12.30
合计 -- 1,468.98 92,739.76 44.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,847.98
本期利润(万元) 22,147.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0555
期末基金资产净值(万元) 200,409.78
期末基金份额净值(元) 0.5423