基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2024/11/05 1年2月26天 42.41 罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年6月12日，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日至2025年9月30日，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值品质混合A中欧价值品质混合C基金总份额

中欧价值品质混合A中欧价值品质混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)368------
户均持有份额(万)15.57------
机构持有比例(%)0.87------
个人持有比例(%)99.13------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 691.42 13.46 -- 8.44
制造业 1,870.26 36.42 -- -10.88
交通运输、仓储和邮政业 306.98 5.98 -- 3.23
信息传输、软件和信息技术服务业 118.10 2.30 -- -2.96
合计 2,986.76 58.16 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 13.90 479.13 9.33% -0.03 22.80
600389 江山股份 18.00 455.08 8.86% -0.11 5.20
00700 腾讯控股 0.80 432.82 8.43% 0.15 --
01519 极兔速递-W 44.20 417.19 8.12% 1.59 --
01347 华虹半导体 4.60 308.70 6.01% -0.96 --
603871 嘉友国际 22.01 306.98 5.98% 0.07 -0.63
09926 康方生物 3.00 306.19 5.96% 0.63 --
002475 立讯精密 5.00 283.55 5.52% -2.55 -11.31
03690 美团-W 2.96 276.18 5.38% 新晋 --
300750 宁德时代 0.68 249.74 4.86% -4.09 -5.32
合计 -- 115.15 3,515.56 68.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.18
本期利润(万元) -41.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0201
期末基金资产净值(万元) 2,479.22
期末基金份额净值(元) 1.3464