基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.99 -1.25 36.62 1.42 37.30 -- --
基准收益率②% -3.60 -1.21 14.86 1.43 16.50 -- --
① — ② 0.61 -0.04 21.76 -0.01 20.80 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2024/11/05 1年6月7天 42.30 罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年6月12日，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日至2025年9月30日，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值品质混合A中欧价值品质混合C基金总份额

中欧价值品质混合A中欧价值品质混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)280368----
户均持有份额(万)6.5815.57----
机构持有比例(%)0.080.87----
个人持有比例(%)99.9299.13----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 366.46 7.77 -- 2.97
制造业 2,054.72 43.57 -- -4.07
科学研究和技术服务业 134.48 2.85 -- 0.88
合计 2,555.66 54.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600389 江山股份 15.40 447.11 9.48% 0.62 -8.18
00700 腾讯控股 1.00 427.35 9.06% 0.63 --
300750 宁德时代 0.94 377.60 8.01% 3.15 8.82
601899 紫金矿业 11.20 366.46 7.77% -1.56 1.44
01519 极兔速递-W 40.00 357.06 7.57% -0.55 --
002475 立讯精密 7.00 344.82 7.31% 1.79 30.63
00883 中国海洋石油 13.00 321.39 6.82% 新晋 --
01347 华虹半导体 4.60 315.38 6.69% 0.68 --
02419 德康农牧 5.20 298.21 6.32% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.16 232.00 4.92% 新晋 -6.46
合计 -- 98.50 3,487.38 73.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.74
本期利润(万元) -76.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0422
期末基金资产净值(万元) 2,270.92
期末基金份额净值(元) 1.3061