基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2024/11/05 1年29天 30.85 罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年6月12日，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日至2025年9月30日，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值品质混合A中欧价值品质混合C基金总份额

中欧价值品质混合A中欧价值品质混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)368------
户均持有份额(万)15.57------
机构持有比例(%)0.87------
个人持有比例(%)99.13------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 588.80 9.36 -- 3.85
制造业 2,341.24 37.23 -- -9.29
交通运输、仓储和邮政业 371.89 5.91 -- 3.40
租赁和商务服务业 354.64 5.64 -- 4.09
合计 3,656.57 58.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 20.00 588.80 9.36% 0.06 -1.84
600389 江山股份 21.60 563.80 8.97% -0.56 -7.14
300750 宁德时代 1.40 562.80 8.95% -0.49 -3.39
00700 腾讯控股 0.86 520.56 8.28% -0.76 --
002475 立讯精密 7.84 507.17 8.07% 新晋 -6.75
01347 华虹半导体 6.00 438.23 6.97% 新晋 --
01519 极兔速递-W 46.00 410.73 6.53% -1.75 --
603871 嘉友国际 26.01 371.89 5.91% 新晋 -8.84
002027 分众传媒 44.00 354.64 5.64% 新晋 -5.79
09926 康方生物 2.60 335.17 5.33% 新晋 --
合计 -- 176.31 4,653.79 74.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 675.12
本期利润(万元) 1,131.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3587
期末基金资产净值(万元) 2,980.58
期末基金份额净值(元) 1.3635