基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.75 -1.63 -5.29 -5.23 -15.33 -14.20 --
基准收益率②% 10.00 -2.05 -2.15 -4.16 -7.52 -- --
① — ② 2.75 0.42 -3.14 -1.07 -7.81 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯丹琳 2022/07/01 2年4月19天 -24.15 侯丹琳，女，中国，研究生学历、博士学位。华夏基金管理有限公司研究员（2017.04-2020.12）。2020年过往从业经历12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理。2021年11月26日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日至2024年3月27日任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月27日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑磊 2022/01/26 2023/03/01 1年1月6天 -10.92

中欧星耀优选3个月持有混合A中欧星耀优选3个月持有混合C基金总份额

中欧星耀优选3个月持有混合A中欧星耀优选3个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1561124139151
户均持有份额(万)0.456.175.736.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.75 0.37 -- 0.18
制造业 57.60 0.52 -- -1.39
建筑业 21.57 0.19 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 35.26 0.32 -- 0.00
文化、体育和娱乐业 11.11 0.10 -- -0.22
合计 166.29 1.50 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 0.60 27.79 0.25% -0.04 -0.55
688188 柏楚电子 0.11 23.83 0.21% 新晋 -9.59
000425 徐工机械 2.93 22.77 0.20% 新晋 -0.73
601668 中国建筑 3.49 21.57 0.19% 新晋 -2.97
600176 中国巨石 1.44 16.93 0.15% 0.00 6.10
603477 巨星农牧 0.60 12.96 0.12% -0.15 4.16
000682 东方电子 0.96 11.42 0.10% -0.09 -10.77
601801 皖新传媒 1.47 11.11 0.10% 新晋 2.83
603296 华勤技术 0.19 10.59 0.10% 新晋 4.55
600309 万华化学 0.08 7.31 0.07% -0.17 -1.50
合计 -- 11.87 166.28 1.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 565.39 5.08 -1.58
可转换债券 41.55 0.37 0.06
合计 606.94 5.45 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.50 453.52 4.08
019698 23国债05 1.10 111.87 1.01
123107 温氏转债 0.26 31.76 0.29
111005 富春转债 0.09 9.79 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.13
本期利润(万元) 53.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0777
期末基金资产净值(万元) 496.78
期末基金份额净值(元) 0.7632