近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.23 | -6.23 | -5.87 | 1.22 | -15.33 | -14.20 | -- |
基准收益率②% | -4.16 | -5.21 | -2.53 | 4.44 | -7.52 | -- | -- |
① — ② | -1.07 | -1.02 | -3.34 | -3.22 | -7.81 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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侯丹琳 | 2022/07/01 | 1年9月18天 | -33.53 | 侯丹琳,女,中国,研究生学历、博士学位。华夏基金管理有限公司研究员(2017.04-2020.12)。2020年过往从业经历12月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员,现任基金经理。2021年11月26日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年1月17日至2024年3月27日任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月27日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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桑磊 | 2022/01/26 | 2023/03/01 | 1年1月6天 | -10.92 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 124 | 139 | 151 | 165 | |
户均持有份额(万) | 6.17 | 5.73 | 6.53 | 6.96 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 37.24 | 0.29 | 新增 | -0.51 |
制造业 | 111.75 | 0.87 | 0.15 | -1.57 |
建筑业 | 19.14 | 0.15 | 0.05 | -0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.42 | 0.12 | 0.04 | -0.13 |
房地产业 | 11.63 | 0.09 | 0.10 | -0.05 |
文化、体育和娱乐业 | 12.63 | 0.10 | 新增 | -0.07 |
合计 | 207.81 | 1.62 | -0.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 1.54 | 45.34 | 0.35% | -0.04 | 10.24 |
300750 | 宁德时代 | 0.16 | 26.12 | 0.20% | 新晋 | 2.30 |
600547 | 山东黄金 | 0.98 | 22.41 | 0.17% | 新晋 | 24.37 |
000100 | TCL科技 | 4.95 | 21.29 | 0.16% | 新晋 | 6.31 |
601668 | 中国建筑 | 3.98 | 19.14 | 0.15% | -0.05 | 2.58 |
600031 | 三一重工 | 1.38 | 19.00 | 0.15% | -0.13 | 12.47 |
600026 | 中远海能 | 1.26 | 15.42 | 0.12% | -0.04 | 7.16 |
601899 | 紫金矿业 | 1.19 | 14.83 | 0.11% | 新晋 | 16.95 |
300251 | 光线传媒 | 1.55 | 12.63 | 0.10% | 新晋 | 1.63 |
001979 | 招商蛇口 | 1.22 | 11.63 | 0.09% | -0.10 | -12.40 |
合计 | -- | 18.21 | 207.81 | 1.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 814.24 | 6.30 | -2.11 |
可转换债券 | 14.22 | 0.11 | -0.63 |
合计 | 828.46 | 6.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 8.10 | 814.24 | 6.30 |
113670 | 金23转债 | 0.13 | 14.22 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.14 |
本期利润(万元) | -31.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 |
期末基金资产净值(万元) | 555.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.7265 |