近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.07 | -5.45 | -2.44 | -11.41 | -21.53 | -27.27 | -3.62 |
基准收益率②% | 0.90 | -4.61 | -3.76 | -4.34 | -8.45 | -16.34 | -1.65 |
① — ② | -4.97 | -0.84 | 1.32 | -7.07 | -13.08 | -10.93 | -1.97 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭炜 | 2023/09/28 | 6月27天 | -10.68 | 彭炜,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月5日至2022年12月16日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日至2019年5月16日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月2日至2019年4月12日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月16日至2019年12月28日任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2022年12月16日任融通消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月22日2022年12月16日任融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月11日至2022年12月16日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日至2022年12月16日任融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年12月16日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理。2023年7月17日任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月28日任中欧阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任中欧产业领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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葛兰 | 2020/08/20 | 2023/09/28 | 3年1月8天 | -32.88 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 472119 | 532290 | 584329 | 640877 | |
户均持有份额(万) | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.96 | 99.94 | 99.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 53,724.50 | 8.71 | -- | 5.74 |
制造业 | 461,903.62 | 74.92 | -- | 28.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,690.85 | 4.82 | -- | -0.03 |
金融业 | 12,197.35 | 1.98 | -- | -2.82 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 557,520.96 | 90.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 345.44 | 54,082.15 | 8.77% | 3.52 | 0.24 |
300274 | 阳光电源 | 501.38 | 52,043.38 | 8.44% | 3.22 | -7.64 |
600276 | 恒瑞医药 | 675.40 | 31,048.29 | 5.04% | -0.04 | -4.95 |
601689 | 拓普集团 | 427.53 | 27,015.75 | 4.38% | 0.32 | -8.53 |
002475 | 立讯精密 | 897.52 | 26,395.99 | 4.28% | 0.07 | -13.21 |
603477 | 巨星农牧 | 707.07 | 25,850.40 | 4.19% | 0.50 | -5.75 |
600519 | 贵州茅台 | 14.64 | 24,937.78 | 4.05% | -3.10 | -0.54 |
600809 | 山西汾酒 | 98.32 | 24,095.53 | 3.91% | -0.17 | 0.77 |
688111 | 金山办公 | 79.42 | 23,111.74 | 3.75% | -1.37 | -7.67 |
600060 | 海信视像 | 934.40 | 22,341.46 | 3.62% | -0.31 | 15.57 |
合计 | -- | 4,681.12 | 310,922.47 | 50.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,206.81 | 2.47 | 0.21 |
其中:政策性金融债 | 15,206.81 | 2.47 | 0.21 |
合计 | 15,206.81 | 2.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 150.00 | 15206.81 | 2.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20,970.98 |
本期利润(万元) | -11,735.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 |
期末基金资产净值(万元) | 241,352.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.6058 |