近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | 0.57 | 1.30 | 1.44 | 4.28 | 0.22 | -- |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.09 | 0.56 | 0.36 | 1.16 | 2.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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洪慧梅 | 2022/04/26 | 1年11月23天 | 7.54 | 洪慧梅女士,生于1983年,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司集中交易部债券交易员、汇丰人寿保险有限责任公司投资管理部交易主任、浙商基金管理有限公司投资管理部固定收益研究员。2012年9月18日至2016年3月28日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日至2016年3月28日任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2015年11月10日至2016年3月28日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2016年3月28日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2021年5月21日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月19日至2019年10月10日代任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日代任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧安财定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2019年8月16日至2022年2月22日任中欧货币市场基金基金经理。2019年8月19日至2019年12月2日代任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2019年8月16日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2021年10月11日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月10日至2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2022年3月21日任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2022年2月7日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月23日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2022年3月21日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2022年2月22日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月26日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年1月10日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年1月11日任中欧货币市场基金基金经理。 |
苏佳 | 2023/07/17 | 9月2天 | 3.92 | 苏佳,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 15,144.98 | 9.91 | -- |
金融债券 | 28,028.80 | 18.34 | 7.59 |
企业债券 | 60,795.55 | 39.77 | -7.02 |
中期票据 | 95,455.67 | 62.45 | -2.10 |
其他债券 | 2,041.67 | 1.34 | -- |
同业存单 | 9,866.87 | 6.45 | 0.00 |
合计 | 211,333.53 | 138.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281588 | 22临港经济MTN001 | 140.00 | 14204.22 | 9.29 |
188779 | 21静安01 | 120.00 | 12138.14 | 7.94 |
102381470 | 23南京医药MTN001 | 100.00 | 10183.13 | 6.66 |
102281225 | 22中交租赁MTN001 | 100.00 | 10155.95 | 6.64 |
112309133 | 23浦发银行CD133 | 100.00 | 9866.87 | 6.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 663.11 |
本期利润(万元) | 1,379.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 152,859.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0123 |