基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.52 -7.21 0.46 -13.46 -14.03 -20.26 -0.26
基准收益率②% 1.62 -4.38 -3.96 -4.33 -9.03 -15.78 -5.25
① — ② -2.14 -2.83 4.42 -9.13 -5.00 -4.48 4.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2019/06/01 4年10月24天 73.99 成雨轩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。2019年6月1日任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日任中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周应波 2018/01/25 2020/08/12 2年6月18天 84.03

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C基金总份额

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)131952519746034463179
户均持有份额(万)0.120.220.220.20
机构持有比例(%)10.2312.7013.9719.01
个人持有比例(%)89.7787.3086.0380.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,477.64 10.10 -- 7.13
制造业 44,183.01 59.70 -- 13.51
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,101.58 1.49 -- -3.36
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3,187.07 4.31 -- 3.07
水利、环境和公共设施管理业 27.20 0.04 -- -0.53
合计 55,977.97 75.64 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 173.29 7,477.64 10.10% 0.68 4.53
600809 山西汾酒 29.17 7,148.98 9.66% -0.02 0.77
000568 泸州老窖 38.59 7,123.33 9.63% 0.31 -0.67
600519 贵州茅台 4.16 7,084.40 9.57% -0.36 -0.54
00700 腾讯控股 25.25 6,953.11 9.40% 0.62 --
300760 迈瑞医疗 16.04 4,514.17 6.10% 1.59 -1.30
600702 舍得酒业 36.00 2,767.44 3.74% -0.81 -11.80
000425 徐工机械 392.42 2,495.79 3.37% 新晋 19.17
600031 三一重工 161.70 2,357.59 3.19% 新晋 10.56
000858 五粮液 14.53 2,230.50 3.01% 新晋 -3.00
合计 -- 891.15 50,152.95 67.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,010.05 2.72 --
其中：政策性金融债 2,010.05 2.72 --
合计 2,010.05 2.72 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 20.00 2010.05 2.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -584.68
本期利润(万元) -195.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 23,931.23
期末基金份额净值(元) 1.5018