基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.26 -9.41 5.62 0.46 4.39 -3.24 -14.03
基准收益率②% -2.87 -0.99 12.58 1.96 15.92 13.97 -9.03
① — ② -3.39 -8.42 -6.96 -1.50 -11.53 -17.21 -5.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C基金总份额

中欧时代智慧混合A中欧时代智慧混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)274883446048320126717
户均持有份额(万)0.330.310.270.14
机构持有比例(%)41.6237.8141.8318.13
个人持有比例(%)58.3862.1958.1781.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 671.53 1.95 -- -0.05
采矿业 21.14 0.06 -- -4.74
制造业 13,963.21 40.55 -- -7.09
交通运输、仓储和邮政业 1,032.11 3.00 -- 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.02 -- -4.58
金融业 2,268.08 6.59 -- -0.17
科学研究和技术服务业 1.10 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 29.31 0.09 -- -1.24
合计 17,992.08 52.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.35 3,407.79 9.90% 0.59 -6.46
000858 五粮液 30.91 3,192.49 9.27% 新晋 -11.36
00700 腾讯控股 6.08 2,596.74 7.54% -1.84 --
02331 李宁 135.95 2,568.79 7.46% 0.41 --
09988 阿里巴巴-W 21.84 2,294.75 6.66% 1.71 --
601601 中国太保 50.56 1,875.27 5.45% 1.80 -3.27
02423 贝壳-W 51.74 1,731.42 5.03% 1.62 --
00883 中国海洋石油 54.00 1,335.02 3.88% 新晋 --
03288 海天味业 33.70 1,087.26 3.16% 新晋 --
02648 安井食品 15.20 1,060.25 3.08% 新晋 --
603288 海天味业 18.29 749.89 2.18% 新晋 -7.83
合计 -- 420.62 21,899.67 63.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.14 0.35 --
合计 121.14 0.35 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.20 121.14 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,084.84
本期利润(万元) -693.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0862
期末基金资产净值(万元) 10,695.71
期末基金份额净值(元) 1.4296